Контракти

Робота зі списком контрактів

Контракт - це сутність, у якій прописано умови взаєморозрахунків з партнером.
Коли у системі створюється нова картка партнера, автоматично в ній створюється і основний контракт.
Якими будуть умови нових контрактів, можна прописати в налаштуваннях за замовчуванням для користувачів.

Кожен партнер може мати необмежену кількість контрактів.
Так, для кожної організації, валюти та типу взаєморозрахунків, має бути окремий контракт.

Якщо контракт було створено помилково, або він вже неактуальний, його можна видалити.
При цьому у партнера має залишатись щонайменше один діючий контракт.
Якщо за контрактом були проведені документи і він вже задіяний в обліку, то він не видаляється, а переноситься в архів.

Змінювати валюту та тип контракту можливо тільки у разі, якщо за ним ще не було руху. Якщо ж його вже задіяно у документах і ця інформація зафіксована у звітах, то зміни основних параметрів - неможливі.

Якщо у системі декілька організацій, для роботи одного партнера з різними організаціями мають бути окремі контракти.

Тут можна обрати Тип цін, Валюту і Курс взаєморозрахунків. Можна додати інформацію про знижки, і за якими статтями руху коштів мають йти дані у звіт Cash Flow.

Як заповнити Контракт

Встановити за замовчуванням / Відмінити за замовчуванням для автоматичного заповнення в документах. Кнопка буде відображатися, якщо у партнера декілька контрактів. Контракт за замовчанням в картці Партнера відмічений зірочкою.

Організація - якщо є декілька організацій, то треба обрати, з якою саме діятиме цей контракт.

Інфо - розширена інформація про контракт
Файли - можна завантажити договір із зовнішнього файлу та додати необхідні документи.
Архівний (видалений) контракт зберігається в системі, якщо вже був задіяний у документах.
Користувач - дані про співробітника, який створив чи вносив остання зміни у контракт

Партнер - зазначений автоматично, бо з його картки створюється цей контракт.

Тип контракту можна обрати:

- З покупцем - Якщо партнер, що купує у нас товари/послуги
- З постачальником - Якщо це постачальник товарів/послуг
- З комітентом - Якщо це постачальник, який надає товари під реалізацію
- З комісіонером - Якщо цей партнер бере наші товари для комісійної торгівлі.
- Інше - Наприклад, орендодавець, чи партнер, що надає нам додаткові послуги. Для документів з покупцями і постачальниками також можна обирати цей тип контракту.

У документи певних типів пропонується вибір контрактів тільки тих, що відповідають типу документу.
Наприклад, якщо це документ закупівлі товарів, то в нього неможна обрати контракт з покупцем, бо це ми купуємо послугу.
Тому під час створення партнера важливо на самому старті переконатись, що обрано правильний тип контракту.
Якщо у партнера контракт типу "Інше", то його можна буде застосовувати у різних типах документів, крім комісійної торгівлі.

Не впливає на взаєморозрахунки - даний прапорець слід встановити, якщо дані за цим контрактом не повинні йти у звіт "Взаєморозрахунки".

Нотатки - можна залишити у нижній частині картки контракту.

Головне

Назва контракту буде відображатися у документах.

Валюта взаєморозрахунків - обирається із налаштувань організації. Якщо з партнером є взаєморозрахунки у різних валютах, то потрібно під кожну валюту створити окремий контракт.

Курс - якщо з цим партнером є зафіксований курс, що відрізняється від курсу у налаштуваннях системи.

Ціноутворення

Тип цін можна обрати ціну продажу, оптову, або іншу, яка має використовуватись під час створення документів із цим партнером.

Тип знижки/Націнки якщо з партнером діє постійна знижка/націнка, то можна встановити її у контракті.

Не застосовувати для розділу Роздріб - якщо опція увімкнена, то знижка не буде автоматично заповнюватись у чеках. Тільки в документах продажу.

Контроль заборгованості за контрактом

Кредитний ліміт - сума, на яку партнер-покупець може брати у нас товари в борг. Провести продажі буде неможливо, якщо сума боргу вище ліміту.

Контролювати кількість днів заборгованості - провести документи продажу буде неможливо, якщо партнер не сплатив борг у вказаний ліміт часу.

Кількість днів - треба вказати, якщо увімкнена опція вище

Рахунок оплати за замовчуванням

Рахунок буде заповнюватись автоматично у документи з цим контрактом

Тип рахунку - обрати, як зазвичай відбувається оплата - у готівкову касу, чи на рахунок
Банк/Каса - обрати, в яку саме касу, чи на який саме рахунок має бути оплата

Статті на операції

Стаття руху коштів Надходження/Витрата - обрати, за якою статтею будуть йти у звіт Cash Flow витрати чи надходження від цього партнера. Наприклад, якщо це покупець, то надходження - це оплата покупця, а витрата може бути - повернення грошей покупцеві за повернені товари.

Операції документів

Операції доступні, якщо на головній вкладці обрано тип рахунку.

Надходження до каси/на рахунок - тут треба обрати, чи буде це надходження коштів з комісією, чи ні. Наприклад, якщо цей покупець купує у нас товари через маркетплейс, то завжди платежі за товари будуть з комісією торгового майданчика.

Аналітика

Підрозділ - можна обрати, якщо за роботу з цим партнером відповідає певний підрозділ компанії

Сегмент діяльності - якщо ведете облік у декількох сегментах, то оберіть, до якого відносяться відносити з цим партнером, щоб надалі ця інформація автоматично надходила в документи

Проект

Реквізити

Номер - слід зазначити згідно з веденням документації, або залишити порожнім.

Від і Діє до - термін дії договору з партнером.

Додатково

Варіанти відвантаження - варіант відвантаження зі списку, створеного в налаштуваннях. Наприклад: самовивіз, Нова пошта, тощо.

Варіанти оплати - варіант оплати зі списку, створеного у налаштуваннях. Наприклад: оплата частинами, післяплата, тощо.


Після збереження, інформація з контракту буде автоматично заповнювати відповідні поля в документах.

Оновлено: 09/02/2024