Звіт "Cash Flow"

Cash Flow - звіт про рух грошових коштів за статтями надходжень та витрат

Сформувати такий звіт можна в розділі Звіти/Гроші.

Звіт формується за статтями руху грошових коштів, які були створені в розділі Налаштування обліку/Службові списки і обрані у грошових документах під час оформлення витрат та надходжень.

Зовнішній вигляд звіту можна змінювати за основними та додатковими критеріями.
Період - період, за який потрібно побачити рух коштів, за замовчуванням вказано поточний місяць
Банківський рахунок/Каса
Стаття руху коштів

Розширений фільтр

Організація за якою відбувався рух коштів
Папка або партнер з яким відбувались взаєморозрахунки
Відповідальний можна обрати тільки документи, які створював певний співробітник організації

Тільки обіг - не показувати рядки із залишками на початок та кінець та рядки із переміщеннями та обміном валюти
Виводити групи - показувати розбивку за папками статей руху коштів

Підрозділ - обрати тільки документи певного підрозділу організації
Сегмент діяльності - обрати тільки документи, що зафіксовані за певним сегментом діяльності організації
Проєкт - обрати тільки документи за одним проєктом

У сформованій таблиці відображаються дані:

Стаття/Група статей руху коштів згідно з якими відбулися зміни балансу.

Каса - сума за всіма готівковими касами згідно з обраною статтею руху коштів.

Банк - сума за всіма банківськими рахунками згідно з обраною статтею руху коштів.

Разом - загальна сума за обраною статтею по касам та рахункам.

Таким чином можна швидко відстежити за якими напрямками відбувалися витрати і надходження коштів за обраний період.

Якщо потрібна більш детальна інформація про будь-яку суму з таблиці, достатньо натиснути на неї. Деталізація відкривається на окремій вкладці.

Отриманий звіт можна завантажити на пристрій у вигляді таблиці Excel та роздрукувати.

Оновлено: 10/03/2025