Звіт "Взаєморозрахунки"

Звіт Взаєморозрахунки призначений для контролю та аналізу стану взаєморозрахунків з покупцями та постачальниками компанії.

Доступні параметри фільтру

Зовнішній вигляд звіту можна змінювати за критеріями:

Період За замовчуванням вказано поточний місяць. Можна змінити на інший.

Організація Дозволяє обрати взаєморозрахунки з покупцями за контрактом з конкретною організацією.

Папка або партнер Відбирає взаєморозрахунки за обраним партнером, чи групою партнерів, якщо обрати папку.

Враховувати групу компаній позначка доступна, якщо у фільтрі обрати головного партнера з групи.

Розширений фільтр

Період За замовчуванням вказано "Встановлений період", що відповідає значенню зовнішнього фільтру. Можна змінити на інший та зберегти ці налаштування фільтру

Тип контракту - Відбір документів, що стосуються тільки певного типу контракту партнерів.

Підрозділ - Відбір документів, за які відповідає певний підрозділ компанії.

Сегмент діяльності - Відбір документів, що стосуються тільки певної діяльності компанії.

Проект- Відбір документів, що стосуються тільки певного проекту.

Виводити початковий борг упр. - додається колонка з початковими залишками у валюті управлінського обліку

Не виводити архівні контракти - якщо контракти були видалені, то можна приховати взаєморозрахунки за ними

Відповідальний - менеджер, що у картці партнера обраний, як відповідальний. Цей фільтр дозволяє подивитись звіт тільки по партнерам, закріпленим за певним співробітником.

Сортування:
за назвою партнера - дані звіту буде відсортовано за назвою партнера
за сумою заборгованості - дані звіту буде відсортовано за сумою стовбця "Кінц. залишок" від більшого до меншого.

Валюта підсумків Визначає, у яку валюту будуть перераховані суми у колонці з підсумками. При відкритті звіту, за замовчуванням, валюта відповідає валюті управлінського обліку, яка визначена у налаштуваннях програми.

Розгортати за контрактами Якщо встановити цю позначку, то звіт буде відкриватись з розвернутими згрупуваннями не тільки за організацією та партнером, але і за контрактами.

Звіт можна завантажити у таблицю Excel або надіслати на Друк.

Зовнішній вигляд звіту

За замовчуванням всі згрупування звіту згорнуті за партнерами, що дозволяє відразу побачити - які кінцеві взаєморозрахунки є з кожним партнером. Але їх можна розгорнути, натиснувши на потрібний рядок.

Щоб побачити інформацію про зміну боргу партнера за окремими контрактами, можна розгорнути згрупування, натиснувши на кнопку розгортання ліворуч від назви партнера.

Зміна боргу партнера

Початковий залишок - сума боргу на початок зазначеного періоду.
Збільшення - Якщо на наш баланс було надходження
Зменшення - Якщо з нашого балансу було списання
Кінцевий залишок - сума боргу на кінець зазначеного періоду.

Підсумок - сума на кінець періоду, перерахована у валюту ведення управлінського обліку організації, або в обраній валюті.

Якщо валюта контракту відрізняється від валюти управлінського обліку, тоді у звіті під сумою контракту виводиться сума в управлінській валюті на момент здійснення операції.

Від'ємна сума підсумків каже про те, що МИ винні партнеру. Такі суми у звіті виділяються червоним кольором.

Деталізація

Якщо натиснути на назву партнера, або на назву контракту, в окремій вкладці розкривається перелік документів, з яких формується звіт.

Оновлено: 19/09/2024