Документ "Коригування боргу"
Коригування боргу - це документ, в якому проводиться взаємозалік з партнером, зміна, перенесення або списання суми боргу.
Коригування боргу можна оформити в меню Продажі/Документи або Придбання/Документи.
Робота з журналом документів
Зовнішній вигляд журналу можна змінювати за основними та додатковими критеріями:
- Період
- Папка або партнер - Постачальник чи покупець
Розгорнуті фільтри
- Пошук за фрагментом у коментарі та номері документу
- Пошук за номером документу (точне співпадіння)
- Відповідальний
- Проект - Відсортувати документи тільки закріплені за певним проектом
- Організація
- Контракт доступний для відбору тільки після встановлення фільтру Партнер та Організація
- Діапазон сум (від/до)
- Сегмент діяльності Відсортувати документи тільки закріплені за певним сегментом діяльності організації
- Валюта
- Стан публікації
- Дата редагування - якщо вносились зміни у документ
- Підрозділ Відсортувати документи тільки закріплені за певним підрозділом організації
- *
Опції
- Зберегти налаштування фільтру - можна зберегти шаблон з фільтрів, обраних вище
- Застосувати налаштування фільтру - можна увімкнути збережений раніше шаблон фільтрів
- Вивантажити у Excel
Для оформлення документу треба натиснути кнопку "+".
Якщо операція повторюється, можна вибрати її зі списку та створити копію, натиснувши кнопку Копіювати.
На усіх вкладках можна побачити загальну суму документу і залишити коментар.
Дії в документі
У верхній частині документу є кнопки:
- Ок - зберегти та закрити документ
- Застосувати - зберегти зміни і залишити документ відкрити для подальших дій
- Опублікований - ознака - буде документ чернеткою, чи опублікований у системі
- Видалити - можна тільки чернетку
- Інфо - розширена інформація про документ, доступна тільки в опублікованих документах:
- Ієрархія - можна відстежити повний ланцюжок пов'язаних документів
- Вкладення - можна переглянути прикріплені файли
- Рух документу - можна побачити, що в обліку змінилось після проведення документу
- Історія змін - можна відстежити, хто, коли і які зміни вносив у цей документ
- Копіювати посилання - посилання на цей документ, якщо треба поділитись ним з іншими співробітниками
- Дата, час та ім'я користувача - хто створив документ або вносив у нього останні зміни.
- *
Основні відомості
Дата за замовчуванням встановлена поточна, але за потреби її можна редагувати.
Номер встановлюється після збереження документу автоматично. Він є унікальним для цього типу документів.
Партнер (покупець) заповнюється з довідника "Партнери".
Валюта заповнюється автоматично із контракту за замовчуванням. Тобто цей документ буде проведено саме у валюті контракту. Також вручну вказується сума у валюті управлінського обліку.
Організація заповнюється із загальних налаштувань.
- *
Збільшення боргу
Переходимо безпосередньо до заповнення коригування взаєморозрахунків.
Для збільшення боргу за одним з документів слід натиснути кнопку Додати рядок.
Після цього заповнити в табличній частині Контракт, Документ(заповнюється обов'язково), за яким потрібно збільшити борг, та вказати суму у валюті контракту та валюті управлінського обліку.
- *
Зменшення боргу
На вкладці Зменшення боргу зазначаються суми розрахунків, за якими списується заборгованість партнера.
Дані заповнюються вручну, натиснувши кнопку Додати рядок.
В табличній частині потрібно заповнити поля Контракт, Документ(заповнюється обов'язково), за яким потрібно списати борг, та вказати суму у валюті контракту та валюті управлінського обліку.
- *
Додатково
Відповідальний - ім'я співробітника, відповідального за даний документ, може відрізнятись від автора документу. Цей розділ можна буде використовувати для відстеження всіх продажів, за які відповідає певний співробітник організації.
Підрозділ - у майбутньому можна буде відстежувати всі документи, за які відповідають певні підрозділи організації.
- *
Завершення роботи з документом
Після внесення всіх даних у документ його слід Зберегти.
Тепер документ створено і пронумеровано.
У графі Інформація про документ поновлено дані про зміни.
Оновлено: 19/04/2025