Документ "Коригування боргу"

Коригування боргу - це документ, в якому проводиться взаємозалік з партнером, зміна, перенесення або списання суми боргу.

Коригування боргу можна оформити в меню Продажі/Документи або Придбання/Документи.

Робота з журналом документів

Зовнішній вигляд журналу можна змінювати за основними та додатковими критеріями:

Період
Папка або партнер - Постачальник чи покупець

Розгорнуті фільтри

Пошук за коментарем
Відповідальний
Проект - Відсортувати документи тільки закріплені за певним проектом
Організація
Контракт доступний для відбору тільки після встановлення фільтру Партнер та Організація
Діапазон сум (від/до)
Сегмент діяльності Відсортувати документи тільки закріплені за певним сегментом діяльності організації
Валюта
Стан публікації
Дата редагування - якщо вносились зміни у документ
Підрозділ Відсортувати документи тільки закріплені за певним підрозділом організації

Опції

Зберегти налаштування фільтру - можна зберегти шаблон з фільтрів, обраних вище
Застосувати налаштування фільтру - можна увімкнути збережений раніше шаблон фільтрів

Вивантажити у Excel

Для оформлення документу треба натиснути кнопку "+".

Якщо операція повторюється, можна вибрати її зі списку та створити копію, натиснувши кнопку Копіювати.

Документ складається з двох блоків: шапка з основними відомостями, вкладки з детальною інформацією.

На усіх вкладках можна побачити загальну суму документу і залишити коментар.

Дії в документі

У верхній частині документу є кнопки:

Ок - зберегти та закрити документ
Застосувати - зберегти зміни і залишити документ відкрити для подальших дій
Опублікований - ознака - буде документ чернеткою, чи опублікований у системі
Видалити - можна тільки чернетку

Інфо - розширена інформація про документ, доступна тільки в опублікованих документах:

- Ієрархія - можна відстежити повний ланцюжок пов'язаних документів
- Вкладення - можна переглянути прикріплені файли
- Рух документу - можна побачити, що в обліку змінилось після проведення документу
- Історія змін - можна відстежити, хто, коли і які зміни вносив у цей документ
- Копіювати посилання - посилання на цей документ, якщо треба поділитись ним з іншими співробітниками
- Дата, час та ім'я користувача - хто створив документ або вносив у нього останні зміни.



Основні відомості

Дата за замовчуванням встановлена поточна, але за потреби її можна редагувати.

Номер встановлюється після збереження документу автоматично. Він є унікальним для цього типу документів.

Партнер (покупець) заповнюється з довідника "Партнери".

Валюта заповнюється автоматично із контракту за замовчуванням. Тобто цей документ буде проведено саме у валюті контракту.

Організація заповнюється із загальних налаштувань.



Збільшення боргу

Переходимо безпосередньо до заповнення коригування взаєморозрахунків.

Для збільшення боргу за одним з документів слід натиснути кнопку Додати рядок.

Після цього заповнити в табличній частині Контракт, Документ, за яким потрібно збільшити борг, та вказати суму у валюті контракту





Зменшення боргу

На вкладці Зменшення боргу зазначаються суми розрахунків, за якими списується заборгованість партнера.

Дані заповнюються вручну, натиснувши кнопку Додати рядок.

В табличній частині потрібно заповнити поля Контракт, Документ, за яким потрібно списати борг, та вказати суму.




Додатково

Відповідальний - ім'я співробітника, відповідального за даний документ, може відрізнятись від автора документу. Цей розділ можна буде використовувати для відстеження всіх продажів, за які відповідає певний співробітник організації.

Підрозділ - у майбутньому можна буде відстежувати всі документи, за які відповідають певні підрозділи організації.



Завершення роботи з документом

Після внесення всіх даних у документ його слід Зберегти.

Тепер документ створено і пронумеровано.

У графі Інформація про документ поновлено дані про зміни.

Щоб зміни вступили в силу, слід встановити галочку у полі Опубліковано.

Оновлено: 11/04/2024