Статті на: Документи

Документ "Коригування боргу"


Коригування боргу - це документ, в якому проводиться взаємозалік з партнером, зміна, перенесення або списання суми боргу.


Коригування боргу можна оформити в меню  Продажі/Документи або  Придбання/Документи.


Робота з журналом документів


Зовнішній вигляд журналу можна змінювати за основними та додатковими критеріями:


  • Період
  • Папка або партнер - Постачальник чи покупець


Розгорнуті фільтри


  • Пошук за фрагментом у коментарі та номері документу
  • Пошук за номером документу (точне співпадіння)
  • Відповідальний
  • Проект - Відсортувати документи тільки закріплені за певним проектом
  • Організація
  • Контракт доступний для відбору тільки після встановлення фільтру Партнер та Організація
  • Діапазон сум (від/до)
  • Сегмент діяльності Відсортувати документи тільки закріплені за певним сегментом діяльності організації
  • Валюта
  • Стан публікації
  • Дата редагування - якщо вносились зміни у документ
  • Підрозділ Відсортувати документи тільки закріплені за певним підрозділом організації


  • *


Опції


  • Зберегти налаштування фільтру - можна зберегти шаблон з фільтрів, обраних вище
  • Застосувати налаштування фільтру - можна увімкнути збережений раніше шаблон фільтрів


  • Вивантажити у Excel


Для оформлення документу треба натиснути кнопку "+".


Якщо операція повторюється, можна вибрати її зі списку та створити копію, натиснувши кнопку  Копіювати.


Документ складається з двох блоків: шапка з основними відомостями, вкладки з детальною інформацією.


На усіх вкладках можна побачити загальну суму документу і залишити коментар.


Дії в документі


У верхній частині документу є кнопки:


  • Ок - зберегти та закрити документ
  • Застосувати - зберегти зміни і залишити документ відкрити для подальших дій
  • Опублікований - ознака - буде документ чернеткою, чи опублікований у системі
  • Видалити - можна тільки чернетку


  • Інфо - розширена інформація про документ, доступна тільки в опублікованих документах:


  • Ієрархія - можна відстежити повний ланцюжок пов'язаних документів
  • Вкладення - можна переглянути прикріплені файли
  • Рух документу - можна побачити, що в обліку змінилось після проведення документу
  • Історія змін - можна відстежити, хто, коли і які зміни вносив у цей документ
  • Копіювати посилання - посилання на цей документ, якщо треба поділитись ним з іншими співробітниками
  • Дата, час та ім'я користувача - хто створив документ або вносив у нього останні зміни.


  • *


Основні відомості


Дата за замовчуванням встановлена поточна, але за потреби її можна редагувати.


Номер встановлюється після збереження документу автоматично. Він є унікальним для цього типу документів.


Партнер (покупець) заповнюється з довідника "Партнери".


Валюта заповнюється автоматично із контракту за замовчуванням. Тобто цей документ буде проведено саме у валюті контракту. Також вручну вказується сума у валюті управлінського обліку.


Організація заповнюється із загальних налаштувань.


  • *


Збільшення боргу


Переходимо безпосередньо до заповнення коригування взаєморозрахунків.


Для збільшення боргу за одним з документів слід натиснути кнопку  Додати рядок.


Після цього заповнити в табличній частині Контракт, Документ(заповнюється обов'язково), за яким потрібно збільшити борг, та вказати суму у валюті контракту та валюті управлінського обліку.


  • *


Зменшення боргу


На вкладці Зменшення боргу зазначаються суми розрахунків, за якими списується заборгованість партнера.


Дані заповнюються вручну, натиснувши кнопку  Додати рядок.


В табличній частині потрібно заповнити поля Контракт, Документ(заповнюється обов'язково), за яким потрібно списати борг, та вказати суму у валюті контракту та валюті управлінського обліку.


  • *


Додатково


Відповідальний - ім'я співробітника, відповідального за даний документ, може відрізнятись від автора документу. Цей розділ можна буде використовувати для відстеження всіх продажів, за які відповідає певний співробітник організації.


Підрозділ - у майбутньому можна буде відстежувати всі документи, за які відповідають певні підрозділи організації.


  • *


Завершення роботи з документом


Після внесення всіх даних у документ його слід  Зберегти.


Тепер документ створено і пронумеровано.


У графі  Інформація про документ поновлено дані про зміни.


Щоб зміни вступили в силу, слід встановити галочку у полі  Опубліковано.

Оновлено: 19/04/2025