Документ "Коригування боргу"
Коригування боргу - це документ, в якому проводиться взаємозалік з партнером, зміна, перенесення або списання суми боргу.
Коригування боргу можна оформити в меню Продажі/Документи або Придбання/Документи.
Робота з журналом документів
Зовнішній вигляд журналу можна змінювати за основними та додатковими критеріями:
Період
Папка або партнер - Постачальник чи покупець
Розгорнуті фільтри
Пошук за фрагментом у коментарі та номері документу
Пошук за номером документу (точне співпадіння)
Відповідальний
Проект - Відсортувати документи тільки закріплені за певним проектом
Організація
Контракт доступний для відбору тільки після встановлення фільтру Партнер та Організація
Діапазон сум (від/до)
Сегмент діяльності Відсортувати документи тільки закріплені за певним сегментом діяльності організації
Валюта
Стан публікації
Дата редагування - якщо вносились зміни у документ
Підрозділ Відсортувати документи тільки закріплені за певним підрозділом організації
Опції
Зберегти налаштування фільтру - можна зберегти шаблон з фільтрів, обраних вище
Застосувати налаштування фільтру - можна увімкнути збережений раніше шаблон фільтрів
Вивантажити у Excel
Для оформлення документу треба натиснути кнопку "+".
Якщо операція повторюється, можна вибрати її зі списку та створити копію, натиснувши кнопку Копіювати.
Документ складається з двох блоків: шапка з основними відомостями, вкладки з детальною інформацією.
На усіх вкладках можна побачити загальну суму документу і залишити коментар.
Дії в документі
У верхній частині документу є кнопки:
Ок - зберегти та закрити документ
Застосувати - зберегти зміни і залишити документ відкрити для подальших дій
Опублікований - ознака - буде документ чернеткою, чи опублікований у системі
Видалити - можна тільки чернетку
Інфо - розширена інформація про документ, доступна тільки в опублікованих документах:
- Ієрархія - можна відстежити повний ланцюжок пов'язаних документів
- Вкладення - можна переглянути прикріплені файли
- Рух документу - можна побачити, що в обліку змінилось після проведення документу
- Історія змін - можна відстежити, хто, коли і які зміни вносив у цей документ
- Копіювати посилання - посилання на цей документ, якщо треба поділитись ним з іншими співробітниками
- Дата, час та ім'я користувача - хто створив документ або вносив у нього останні зміни.
Основні відомості
Дата за замовчуванням встановлена поточна, але за потреби її можна редагувати.
Номер встановлюється після збереження документу автоматично. Він є унікальним для цього типу документів.
Партнер (покупець) заповнюється з довідника "Партнери".
Валюта заповнюється автоматично із контракту за замовчуванням. Тобто цей документ буде проведено саме у валюті контракту. Також вручну вказується сума у валюті управлінського обліку.
Організація заповнюється із загальних налаштувань.
Збільшення боргу
Переходимо безпосередньо до заповнення коригування взаєморозрахунків.
Для збільшення боргу за одним з документів слід натиснути кнопку Додати рядок.
Після цього заповнити в табличній частині Контракт, Документ, за яким потрібно збільшити борг, та вказати суму у валюті контракту та валюті управлінського обліку.
Зменшення боргу
На вкладці Зменшення боргу зазначаються суми розрахунків, за якими списується заборгованість партнера.
Дані заповнюються вручну, натиснувши кнопку Додати рядок.
В табличній частині потрібно заповнити поля Контракт, Документ, за яким потрібно списати борг, та вказати суму.
Додатково
Відповідальний - ім'я співробітника, відповідального за даний документ, може відрізнятись від автора документу. Цей розділ можна буде використовувати для відстеження всіх продажів, за які відповідає певний співробітник організації.
Підрозділ - у майбутньому можна буде відстежувати всі документи, за які відповідають певні підрозділи організації.
Завершення роботи з документом
Після внесення всіх даних у документ його слід Зберегти.
Тепер документ створено і пронумеровано.
У графі Інформація про документ поновлено дані про зміни.
Щоб зміни вступили в силу, слід встановити галочку у полі Опубліковано.
Оновлено: 06/05/2024