Документ "Коригування боргу"

Коригування боргу - це документ, в якому проводиться взаємозалік з партнером, зміна, перенесення або списання суми боргу.

Коригування боргу можна оформити в меню Продажі/Документи або Придбання/Документи.

Для пошуку потрібного документу можна скористатись фільтрами за такими критеріями:

Період
Партнер
Стан публікації
Організація
Контракт доступний для відбору тільки після встановлення фільтру Партнер та Організація
Валюта
Діапазон сум (від/до)
Відповідальний

Для оформлення коригування боргу потрібно створити документ, натиснувши кнопку Створити.

Якщо операція повторюється, можна вибрати її зі списку та створити копію, натиснувши кнопку Копіювати.

Документ складається з двох блоків: шапка з основними відомостями, вкладки з детальною інформацією.

На усіх вкладках можна побачити загальну суму документу і залишити коментар. Довгі коментарі до 60 символів будуть обрізатися у списку документів, та якщо символів більше 60, то в кінці виводитиметься “…”. При наведенні мишки на коментар показуватиметься повне значення коментаря.

А також є можливість вивантажити список відфільтрованих документів у Excel. Для цього треба натиснути кнопку Експорт, що розташована праворуч від критеріїв для фільтру документів. Файл вивантаження буде мати назву виду документа, а назви колонок будуть аналогічними до назв колонок у таблиці.

Детальніше про роботу з документами QUINCEFIN у цій публікації.

Посилання на статтю про зміну інтерфейсу документів.



Основні відомості

Дата за замовчуванням встановлена поточна, але за потреби її можна редагувати.

Номер встановлюється після збереження документу автоматично. Він є унікальним для цього типу документів.

Партнер (покупець) заповнюється з довідника "Партнери".

Валюта заповнюється автоматично із контракта за замовчуванням.

Організація заповнюється із загальних налаштувань.

кнопка Інфо дозволяє прикріпити Вкладення, переглянути Рух документа, а також відображає інформацію з датою, часом та ім'ям користувача, який створив документ або вносив у нього правки.



Збільшення боргу

Переходимо безпосередньо до заповнення коригування взаєморозрахунків.

Для збільшення боргу за одним з документів слід натиснути кнопку Додати рядок.

Після цього заповнити в табличній частині Контракт, Документ, за яким потрібно збільшити борг, та вказати суму.



Зменшення боргу

На закладці Зменшення боргу зазначаються суми розрахунків, за якими списується заборгованність контрагента.

Дані заповнюються вручну, натиснувши кнопку Додати рядок.

В табличній частині потрібно заповнити поля Контракт, Документ, за яким потрібно списати борг, та вказати суму.



Додатково

Відповідальний - ім'я співробітника, відповідального за даний документ, може відрізнятись від автора документу. Цей розділ можна буде використовувати для відстеження всіх продажів, за які відповідає певний співробітник організації.

Підрозділ - у майбутньому можна буде відстежувати всі документи, за які відповідають певні підрозділи організації.



Завершення роботи з документом

Після внесення всіх даних у документ його слід Зберегти.

Тепер документ створено і пронумеровано.

У графі Інформація про документ поновлено дані про зміни.

Щоб зміни вступили в силу, слід встановити галочку у полі Опубліковано.

Оновлено: 03/04/2023