Про документи у QUINCEFIN

• Загальна інформація про Документи у системі

  У статті описано основні принципи та механізми роботи з документами у системі - створення, редагування, видалення та інші можливості по роботі з документами у сервісі QUINCEFIN.Небагато читачів

• Збереження фільтрів у журналах документів

  У статті описано основні принципи та механізми роботи з фільтрами у списках та журналах документів у сервісі QUINCEFIN.Мало читачів

• Друковані форми

  дозволяють користувачам завантажити на пристрій і надіслати на друк необхідні документи. Під час налаштування системи, можна встановити - чи буде можливість роздрукувати неопублікований документ. Налаштування друку Якщо для друку доступні тільки Опубліковані документи, тоді для вибору друкованої форми, документ потрібно опублікувати, а потім натиснути кнопкуМало читачів

• Робота з ПДВ

  Ведення обліку з урахуканням обліку в QUINCEFINМало читачів

• Перепроведення документів

  У QUINCEFIN реалізовано автоматичне перепроведення документів вибуття товарів, якщо документи з надходження товарів на склад було внесено заднім числом. В системі проведено документ з продажу/списання/випуску продукції/переміщення товарів або матеріалів, яких не було на складі. Для вирівнювання залишків товарів заднім числом вноситься документ з приймання/надходження/переміщення товарів, які вибули зіМало читачів

Документи продажу

• Документ "Рахунок"

  - це документ, що інформує покупця про товари (роботи), послуги, які йому пропонується оплатити. Рахунок можна оформити в меню Продажі/Документи. Зовнішній вигляд списку рахунків можна змінювати за головними та додатковими критеріями: Період Партнер Розширені фільтри : Пошук за коментарем та номером документу Період Стан оплати оплачені частково оМало читачів

• Документ "Замовлення"

  покупців - це засіб планування продажів. Документи замовлення можна створювати вручну, або вони можуть передаватись з сайтів чи CRM систем за допомогою АРІ та налаштованих інтеграцій. Зовнішній вигляд списку замовлень можна змінювати за головними та додатковими критеріями: Період Партнер Розширені фільтри : Пошук за коментарем та номером документу *Стан оплатиПопулярна

• Документ "Продаж"

  - це документ, за яким відбувається списання проданих товарів зі складу організації. Зовнішній вигляд журналу документів можна змінювати за основними та додатковими критеріями: Період Партнер Пошук за коментарем Стан оплати оплачені частково оплачені неоплачені переплата Статус Відповідальний Відповідальний меПопулярна

• Документ "Повернення від покупця"

  - це документ, за яким відбувається повернення реалізованих товарів на склад організації, а також зміни у взаєморозрахунках з даним покупцем. Журнал документів Повернення від покупця знаходиться у розділі Продажі/Документи Зовнішній вигляд журналу документів можна змінювати за основними та додатковими критеріями: Період Партнер color 1BA6AC (Розгорнуті фільМало читачів

• Звіт комітенту

  фіксує продані комітентські товари, та нараховує винагороду. Документи продажу товарів, що були взяті на реалізацію, не йдуть в звіт Взаєморозрахунки, поки не створено Звіт комітенту. Саме цей документ проводить взаєморозрахунки з партнером. В документі потрібно заповнити дані про партнера-комітента і винагороду за комісійну торгівлю: Партнер - хто саме надав товари Контракт за яким ведМало читачів

Документи закупівлі

• Документ "Вхідний рахунок"

  - це документ, що інформує про товари та послуги (роботи), за які маємо сплатити постачальнику. Вхідний рахунок можна оформити в меню Придбання/Документи. Щоб знайти потрібний документ на головній сторінці, рахунок можна фільтрувати за такими критеріями: Період Партнер Пошук за коментарем Стан публікації Стан оплати Організація Контракт доступний для відбору тільки після встановлення фільтру Партнер таМало читачів

• Повернення постачальнику-комітенту

  Як повернути товари постачальнику, якщо він надає їх під реалізацію? У разі, якщо необхідно повернути не продані комісійні товари, треба створити документ Повернення постачальнику Заповнити шапку документу. Обрати партнера і контракт, за яким отримуються товари під реалізацію. Далі перейти на вкладку з товарами. Тут є два варіанти: Додати певні товари вручну через кнопку Додати рядок Заповнити всі товари, що надійшли на складі за цим контрактом. (https://storage.crisМало читачів

• Документ "Надходження"

  - документ про оприбуткування на склад товарів, придбаних у постачальників. Надходження товару можна оформити в меню Придбання/Документи, або на підставі Замовлення постачальнику. Зовнішній вигляд журналу документів можна змінювати за основними та додатковими критеріями: Період Партнер Пошук за коментарем Стан опПопулярна

• Документ "Замовлення постачальнику"

  - це засіб планування купівлі товарів чи послуг партнерів організації. Замовлення постачальнику можна оформити в меню Придбання/Документи. Зовнішній вигляд журналу документів можна змінювати за допомогою основних та розширених фільтрів: Період Партнер Пошук за коментарем Стан публікації Стан оплати Стан відвантаження Статус Організація КонПопулярна

• Документ "Повернення постачальнику"

  - це документ, за яким відбувається повернення товарів зі складу організації, а також зміни у взаєморозрахунках із постачальником. Зовнішній вигляд списку замовлень можна змінювати за головними та додатковими критеріями: Період Партнер Щоб знайти потрібний документ, на головній сторінці їх можна фільтрувати за такими критеріями: Період Відповідальний Папка або тМало читачів

Грошові документи

• Багаторядковий режим грошових документів

  дозволяє одним платежем закрити декілька замовлень або накладних. Наприклад, якщо потрібно зробити оплату постачальнику за декілька минулих поставок товарів або покупець заплатив однією сумою одразу за декілька замовлень. Цей режим можна включити у наступних документах: Витрата з каси Надходження до каси Витрата з рахунку (/uk/article/dokumenМало читачів

• Документ "Надходження до каси"

  - це документ, за яким відбувається нарахування грошових коштів до каси організації. Надходження коштів можна оформити у меню Гроші/Документи, або на підставі документу Замовлення, Рахунок чи Продаж. ЗоНебагато читачів

• Документ "Витрата з каси"

  - це документ, за яким відбувається списання грошових коштів з каси організації. Витрату з каси можна оформити в меню Гроші/Документи, або на підставі документу Замовлення постачальнику чи Надходження на склад. color 1BAМало читачів

• Документ "Надходження на рахунок"

  - це документ, за яким відбувається нарахування грошових коштів на банківський рахунок організації. Надходження коштів можна оформити у меню Гроші/Документи, або на підставі документу Замовлення, Рахунок чи Продаж. Фільтрувати документи уМало читачів

• Документ "Витрата з рахунку"

  - це документ, за яким відбувається списання грошових коштів з банківського рахунку організації. Витрату з рахунку можна оформити в меню Гроші/Документи, або на підставі документу Замовлення постачальнику, Надходження або Вхідний рахунок.Мало читачів

• Документ "Переміщення грошей"

  - це документ про зміну місця зберігання грошових коштів. Переміщення можна оформити у меню Гроші/Документи. Для пошуку існуючих документів можна використовувати наступні фільтри: Період Пошук за коментарем З каси/рахунку У касу/на рахунок Організація Всі / опубліковані / неопубліковані Відповідальний Валюта Якщо операція повторюється, можна вибратМало читачів

• Документ "Обмін валюти"

  - це документ про зміну місця зберігання грошових коштів. При цьому кошти залишаються на рахунку тієї ж організації, але змінюється їх валюта і каса/рахунок. Обмін можна оформити в меню Гроші/Документи. Щоб знайти існуючий документ, можна скористатись наступними фільтрами: Період Пошук за коментарем З каси/рахунку У касу/на рахунок Організація Всі / опубліковані / неопублікМало читачів

• Клієнт-банк

  Механізм, що дозволяє завантажувати виписки з файлів різних форматів банків в облікову систему Quincefin. З виписки будуть заповнюватися наступні дані: Дата, Номер та Час платежу Сума платежу Призначення платежу Дані партнера: код за ЄДРПОУ та назва IBAN, банківський рахунок партнера та сплачений документМало читачів

Складські документи

• Документ "Встановлення серійних номерів"

  - документ встановлює серійні номери для залишків товарів, де серійні номери не були встановлені раніше. Встановлення серійних номерів можна оформити в меню Склад/Складські документи. Щоб створити документ - треба натиснути +. Номер підставляється після збереження документу автоматично. І є уМало читачів

• Документ "Коригування резерву"

  - документ для внесення змін до списку зарезервованих товарів на складі. Резервування товарів доступне у разі, якщо його активовано у налаштуваннях системи. Створити документ коригування резерву можна в розділі Склад/Складські документи Цей документ дозволяє внести зміни у список зарезервованих товарів, вказавши документи замовлень, з яких цей резерв було здійснено. Таким чином товари знову стануть досМало читачів

• Переоцінка товарів

  - документ, що дозволяє змінити собівартість товарів, які були раніше оприбутковані. Створити такий документ можна в меню Склад/Складські документи Зовнішній вигляд списку документів переоцінки можна змінювати за головними та додатковими критеріями: Період Склад Пошук за коментарем та номером документу Відповідальний Папка або товарМало читачів

• Документ "Приймання товарів"

  Для початку роботи слід зазначити, які знаходяться на складах організації. Залишки товарів можна оформити в меню Склад/Документи. Щоб знайти існуючий документ, можна скористатись наступними фільтрами: Період Пошук за коментарем Склад Організація Доступна для відбору після натискання кнопки Фільтр Папка або товар Всі / опубліковані / неопубліковані Відповідальний Для оформлення приймання створюємо дПопулярна

• Документ "Списання товарів"

  - це документ, який необхідно оформити, якщо товар неможливо виставити на реалізацію і потрібно зняти з обліку, наприклад, у разі псування продукту. Списання товару можна оформити в меню Склад/Документи. Зовнішній вигляд журналу документів можна змінювати за основними та додатковими критеріями: Період Склад Пошук за коментареМало читачів

• Документ "Інвентаризація"

  - це документ, в якому відображається перевірка та документальне підтвердження наявності товарів станом на певний період.  Інвентаризацію можна оформити в меню Склад/Документи. Для пошуку потрібного документу можна скористатись фільтром за наступними критеріями: Період Пошук за коментарем Склад Організація Доступна для відбору після натискання кнопки Фільтр Папка або товар Всі / опубліковані / неопублікованіМало читачів

• Документ "Переміщення товарів"

  між складами - це лише зміна значення аналітики. З точки зору обліку, товар залишається на балансі тої ж організації з тою ж вартістю. Переміщення можна оформити у меню Склад/Документи. Якщо операція повторюється, можна вибрати її зі списку та створити копію, натиснувши кнопку Копіювати. Щоб знайти існуючий документ, можна скористатись наступними фільтрами: Період Пошук за коментарем Зі складу Склад, з якого були відваМало читачів

Документи Виробництва

• Документ "Випуск продукції"

  - це документ, який призначений для узагальнення інформації про випущену продукцію, її собівартість і кількість оприбуткованих товарів на склад. Випуск продукції можна оформити в меню Склад / Документи виробництва. Сторінка розділена на два блоки: Список продукції Список документів Якщо потрібно переглянути документи випуску тільки певної продукції, то можна обрати у списку продукції потріПопулярна

• Документ "Специфікація"

  - це документ, який зберігає опис готового виробу і допомагає прискорити процес створення документу виготовлення продукції. Тут можливо зробити опис збірки чи виробництва продукції з урахуванням кількості сировини чи складових, а також з урахуванням інших ресурсів, передбачених специфікою виробництва. Специфікація оформлюється в меню Склад / Документи виробництва. Сторінка розділена на два блоки:Небагато читачів

Зарплатні документи

• Нарахування ЗП

  - це документ, за яким у системі фіксується робота співробітників, за яку має бути розрахунок. Нарахування зарплати проводиться в розділі Інше/Зарплатні документи. Для початку роботи слід заповнити співробітників організації і види нарахування ЗП. Дії, що можна виконувати: Створити Змінити Копіювати Створити документ нМало читачів

• Виплата ЗП

  - це документ, за яким у системі фіксується розрахунок за виконану співробітниками роботу. Для початку роботи слід заповнити співробітників організації. Виплата зарплати проводиться в розділі Інше/Зарплатні документи, а також у розділі Гроші/Документи. Дії, що можна виконувати з документами: Створити Змінити Копіювати Відображення журналу документів можна редагуватиМало читачів

Документи роздрібної торгівлі

• Роздріб

  - це окреме робоче місце касира для ведення роздрібної торгівлі. Для початку роботи з цим розділом, необхідно виконати дві дії: Створити Точку продажу у розділі Налаштування продукту/Компанія Призначити її за замовчуванням користувачам (касирам) через Керування користувачами, або для себе у розділі МійНебагато читачів

• Чек

  - це розрахунковий документ, що підтверджує факт придбання товару чи послуги у продавця. Чеки можна оформляти тільки в меню Роздріб після налаштування точки продажу, а переглядати архів документів можливо у меню Продажі/Чеки На відміну від документу продажу, "Чек" виконує у обліку дві дії: Відвантаження товарів зі складу Надходження грошей до каси/на рахунок Тобто проведений чек означає, що і товари відвантажені, і гроші за них вже отримані. На підМало читачів

• Чек на повернення

  -  це розрахунковий документ, що підтверджує факт повернення товару чи відмову від послуги від покупця. Чек повернення можна оформити в меню Продажі/Роздріб. Щоб знайти потрібний документ, на головній сторінці чеки можна фільтрувати за такими критеріями: Період Організація Точка продажу Партнер Всі / опубліковані / неопубліковані Відповідальний Для оформлення чеку повернення, створюємо новий документ, натисМало читачів

Облік майна

• Документ "Надходження майна"

  - документ про оприбуткування на склад майна, придбаного у постачальників. Надходження майна можна оформити в меню Інше/Документи з майна. Щоб знайти потрібний документ, на головній сторінці надходження можна фільтрувати за такими критеріями: Період Пошук за коментарем Партнер Організація Всі / опубліковані / неопубліковані Склад Валюта Відповідальний ПМало читачів

• Документ “Списання майна”

  - це документ, який необхідно оформити, якщо майно потрібно зняти з обліку. Щоб знайти існуючий документ, можна скористатись наступними фільтрами: Період Пошук за коментарем Склад Організація Доступна для відбору після натискання кнопки Фільтр Майно Всі / опубліковані / неопубліковані Відповідальний Списання майна можна оформити в меню Інше/Документи з майна.Мало читачів

Інші документи

• Документ "Акт звірки"

  - це документ, в якому відображається стан залишків за розрахунками між двома партнерами за певний період.  Акт звірки взаєморозрахунків можна оформити в меню Продажі/Документи або Придбання/Документи. Для пошуку потрібного документу можна скористатись фільтрами за такими критеріями: Період Партнер Стан публікації Організація Контракт доступний для відбору тільки після встановлення фільтру Партнер та ОрганізаціяМало читачів

• Документ "Коригування боргу"

  - це документ, в якому проводиться взаємозалік з партнером, зміна, перенесення або списання суми боргу.  Коригування боргу можна оформити в меню Продажі/Документи або Придбання/Документи. Для пошуку потрібного документу можна скористатись фільтрами за такими критеріями: Період Партнер Стан публікації Організація Контракт доступний для відбору тільки після встановлення фільтру Партнер та Організація ВалютаМало читачів

• Звіт комісіонера

  фіксує продані комісіонерські товари, та нараховує винагороду партнеру. Документи продажу товарів, що були видані на реалізацію, не йдуть в звіт Взаєморозрахунки, поки не створено Звіт комісіонеру. Саме цей документ проводить взаєморозрахунки з партнером. В документі потрібно заповнити дані про партнера-комісіонера і винагороду за комісійну торгівлю: Партнер - хто саме взяв на реалізацію товари Контракт за яким ведуться взаєморозрахункиМало читачів

• Інвентаризація комісіонера

  - це документ, в якому відображається перевірка та документальне підтвердження наявності комісійних товарів на складі партнера-комісіонера станом на певний період. Цей документ не виконує руху в обліковій системі, але у разі виявлення товарів, які комісіонер вже продав, але ще не звітував, то на підставі такої інвентаризації можна створити документ "Звіт комісіонера". Щоб заповнити документ інвентаризації, потрібно обрати: Партнер - комісіМало читачів