Документ "Обмін валюти"

Обмін валюти - це документ про зміну місця зберігання грошових коштів.

При цьому кошти залишаються на рахунку тієї ж організації, але змінюється їх валюта і каса/рахунок.

Обмін можна оформити в меню Гроші/Документи.

Робота з журналом документів

Зовнішній вигляд журналу можна змінювати за основними та додатковими критеріями:

Період
З каси/рахунку
У касу/на рахунок

Розгорнуті фільтри

Пошук за коментарем
Відповідальний
Підрозділ Відсортувати документи тільки закріплені за певним підрозділом організації
Проект - Відсортувати документи тільки закріплені за певним проектом
Організація
Діапазон сум (від/до)
Сегмент діяльності Відсортувати документи тільки закріплені за певним сегментом діяльності організації
Валюта
Стан публікації
- Все
- Опубліковані
- Неопубліковані
Дата редагування - якщо вносились зміни у документ

Опції

Зберегти налаштування фільтру
Застосувати налаштування фільтру
Вивантажити у Excel


Якщо операція повторюється, можна вибрати її зі списку та Копіювати.

Щоб створити новий документ, треба натиснути на кнопку "+".

На усіх вкладках можна побачити загальну суму документу і залишити коментар.



Основні відомості

Номер встановлюється після збереження документу автоматично. Він є унікальним для цього типу документів.

Дата за замовчуванням встановлена поточна, але за потреби її можна редагувати.

Організація заповнюється з загальних налаштувань.



Інфо - розширена інформація про документ, доступна тільки в опублікованих документах

- Вкладення - можна переглянути прикріплені файли
- Рух документу - можна побачити, що в обліку змінилось після проведення документу
- Історія змін - можна відстежити, хто, коли і які зміни вносив у цей документ
- Копіювати посилання - посилання на цей документ, якщо треба поділитись ним з іншими співробітниками
- Дата, час та ім'я користувача - хто створив документ або вносив у нього останні зміни.



Загальне

Звідки і Куди у цих блоках треба обрати касу чи рахунок, які приймають участь в обміні валюти.

Готівка/Банк треба встановити прапорець, щоб далі обрати готівкову касу чи банківський рахунок.

Каса/Банківський рахунок можна обрати з існуючих списків. У вікні вибору рахунку/каси відображається колонка із залишком коштів на дату створення документа.

Сума яку потрібно обміняти, може підраховуватись автоматично згідно зі встановленим у налаштуваннях курсом. Також можна прописати окремо суми у різних валютах, тоді курс підрахується автоматично.

Курс заповнюється з налаштувань організації, або можна вказати інший.

Національна валюта - відображається вартість обмінюваної суми по відношенню до національної валюти.

Якщо у налаштуваннях системи ввімкнено ведення обліку за сегментами, підрозділами та проектами, то в обох блоках буде можливо зафіксувати, до чого саме відноситься ця операція:

Підрозділ
Сегмент діяльності
Проект

Заповнення цих даних в подальшому дасть можливість формувати звіти окремо за підрозділами організації, проектами, сегментами діяльності або відповідальними співробітниками. Це необхідно для отримання більш деталізованої інформації.



Додатково

Для формування звітів окремо за відповідальними співробітниками, в цьому розділі можна визначити, хто несе відповідальність за операцію. Це зазначено у графі Відповідальний.



Завершення роботи з документом

Після внесення всіх даних у документ його слід Зберегти.

Якщо грошей для здійснення обміну валюти не достатньо, то з'явиться попередження “Недостатньо коштів для здійснення операції”. Документ не буде опублікований, його можна буде лише зберегти як чернетка.


Тепер документ створено і пронумеровано.

У графі Інформація про документ відображається інформація з датою, часом та ім'ям співробітника, який створив його.

Щоб зміни вступили в силу, слід встановити галочку у полі Опубліковано.

Оновлено: 03/01/2024