Документ "Обмін валюти"

Обмін валюти - це документ про зміну місця зберігання грошових коштів.

При цьому кошти залишаються на рахунку тієї ж організації, але змінюється їх валюта і каса/рахунок.

Обмін можна оформити в меню Гроші/Документи.

Щоб знайти існуючий документ, можна скористатись наступними фільтрами:

Період
Пошук за коментарем
З каси/рахунку
У касу/на рахунок

Також є розширений фільтр, який відкривається після натискання на кнопку фільтру "Показати":
Організація
Всі / опубліковані / неопубліковані
Відповідальний
Валюта

Для оформлення, створюємо документ Обмін валюти.

Якщо операція повторюється, можна вибрати її зі списку та створити копію, натиснувши кнопку Копіювати.

На усіх вкладках можна побачити загальну суму документу і залишити коментар. Довгі коментарі до 60 символів будуть обрізатися у списку документів, та якщо символів більше 60, то в кінці виводитиметься “…”. При наведенні мишки на коментар показуватиметься повне значення коментаря.

А також є можливість вивантажити список відфільтрованих документів у Excel. Для цього треба натиснути кнопку Експорт, що розташована праворуч від критеріїв для фільтру документів. Файл вивантаження буде мати назву виду документа, а назви колонок будуть аналогічними до назв колонок у таблиці.

Інформація про роботу з документами QUINCEFIN доступна у цій публікації.
 
Посилання на статтю про зміну інтерфейсу документів.



Основні відомості

Номер встановлюється після збереження документу автоматично. Він є унікальним для цього типу документів.

Дата за замовчуванням встановлена поточна, але за потреби її можна редагувати.

Організація заповнюється з загальних налаштувань.

кнопка Інфо дозволяє переглянути Ієрархію, прикріпити Вкладення, переглянути Рух документа, а також відображає інформацію з датою, часом та ім'ям користувача, який створив документ або вносив у нього правки.



Загальне

Звідки і Куди у цих блоках треба обрати касу чи рахунок, які приймають участь в обміні валюти.

Готівка/Безготівка треба встановити прапорець, щоб далі обрати готівкову касу чи банківський рахунок.

Каса/Банківський рахунок можна обрати з існуючих списків. У вікні вибору рахунку/каси відображається колонка із залишком коштів на дату створення документа.

Сума яку потрібно обміняти, може підраховуватись автоматично згідно зі встановленим у налаштуваннях курсом. Також можна прописати окремо суми у різних валютах, тоді курс підрахується автоматично.

Курс заповнюється з налаштувань організації, або можна вказати інший.

Національна валюта - відображається вартість обмінюваної суми по відношенню до національної валюти.



Додатково

Для формування звітів окремо за підрозділами організації або відповідальними співробітниками, в цьому розділі можна визначити, хто несе відповідальність за операцію. Це зазначено у графі Відповідальний та Підрозділ.



Завершення роботи з документом

Після внесення всіх даних у документ його слід Зберегти.

Якщо грошей для здійснення обміну валюти не достатньо, то з'явиться попередження “Недостатньо коштів для здійснення операції”. Документ не буде опублікований, його можна буде лише зберегти як чернетка.

Тепер документ створено і пронумеровано.

У графі Інформація про документ відображається інформація з датою, часом та ім'ям співробітника, який створив його.

Щоб зміни вступили в силу, слід встановити галочку у полі Опубліковано.

Оновлено: 30/12/2022