Документ "Акт звірки"

Акт звірки - це документ, в якому відображається стан залишків за розрахунками між двома партнерами за певний період.

Акт звірки взаєморозрахунків можна оформити в меню Продажі/Документи або Придбання/Документи.

Для пошуку потрібного документу можна скористатись фільтрами за такими критеріями:

Період
Партнер
Стан публікації
Організація
Контракт доступний для відбору тільки після встановлення фільтру Партнер та Організація
Валюта
Діапазон сум (від/до)

Відповідальний

Для оформлення звірки взаєморозрахунків створюємо документ Акт звірки.

Якщо операція повторюється, можна вибрати її зі списку та створити копію, натиснувши кнопку Копіювати.

Документ складається з двох блоків: шапка з основними відомостями, вкладки з детальною інформацією.

На усіх вкладках можна побачити загальну суму документу і залишити коментар. Довгі коментарі до 60 символів будуть обрізатися у списку документів, та якщо символів більше 60, то в кінці виводитиметься “…”. При наведенні мишки на коментар показуватиметься повне значення коментаря.

А також є можливість вивантажити список відфільтрованих документів у Excel. Для цього треба натиснути кнопку Експорт, що розташована праворуч від критеріїв для фільтру документів. Файл вивантаження буде мати назву виду документа, а назви колонок будуть аналогічними до назв колонок у таблиці.

Детальніше про роботу з документами QUINCEFIN у цій публікації.

Посилання на статтю про зміну інтерфейсу документів.



Основні відомості

Дата за замовчуванням встановлена поточна, але за потреби її можна редагувати.

Номер встановлюється після збереження документу автоматично. Він є унікальним для цього типу документів.

Партнер (покупець) заповнюється з довідника "Партнери".

Організація заповнюється з загальних налаштувань.

кнопка Інфо дозволяє прикріпити Вкладення, переглянути Рух документа, а також відображає інформацію з датою, часом та ім'ям користувача, який створив документ або вносив у нього правки.



Загальне

Контракт заповнюється контракт, який в картці партнера відмічений за замовчуванням, за необхідності можна обрати з переліку потрібний.
З контракту буде підтягатися валюта та інші умови взаєморозрахунків з партнером.
Дане поле є не обов'язковим для заповнення.
Якщо контракт не вибрано, то у звіт потрапляють дані за всіма контрактами цього партнера.

З... - до... заповнюється період, за який проводиться звірка.
Якщо період не буде вказано, то при спробі заповнити дані про стан залишків за розрахунками, з'явиться повідомлення про відсутність періоду для заповнення даних.



За даними організації

Переходимо безпосередньо до заповнення даних про взаєморозрахунки.

Для автоматичного заповнення документів, якими здійснювалися розрахунки з контрагентом, скористаємося кнопкой Заповнити. Також дані можна заповнювати вручну, натиснувши кнопку Додати рядок.

Дані представлені у вигляді таблиці та заповнені на підставі документів, створених у програмі. Їх можна коригувати за потреби.

Дата розрахункового документа.

Документ містить розрахунковий документ.

Дебет заповнюється сума збільшення заборгованості Партнера.

Кредит заповнюється сума зменшення заборгованості Партнера.

Колонки зміни порядку рядків та видалення рядка.

У верхній частині закладки виводяться суми залишків на початок періоду, а в нижній частині - обороти за період та суми залишків на кінець періоду.



За даними партнера

На закладці За даними партнера зазначаються суми розрахунків за даними контрагента.

Дані можна заповнити автоматично, натиснувши на кнопку Заповнити, або вручну, натиснувши кнопку Додати рядок.



Додатково

На закладці Додатково вказуються дані про представників сторін відповідальних за документ, які будуть відображатися в друкованій формі:

Представник організації

Представник партнера.

Заповнення даних у графах Відповідальний та Підрозділ в подальшому дасть можливість формувати звіти окремо за підрозділами організації або відповідальними співробітниками.



Завершення роботи з документом

Після внесення всіх даних у документ його слід Зберегти.

Тепер документ створено і пронумеровано.

У графі Інформація про документ поновлено дані про зміни.

Щоб зміни вступили в силу, слід встановити галочку у полі Опубліковано.

Опублікований документ стає доступним для друку.

Детально про друковані форми у цій публікації.

Оновлено: 03/04/2023