Документ "Надходження майна"

Надходження майна - документ про оприбуткування на склад майна, придбаного у постачальників.

Надходження майна можна оформити в меню Інше/Документи з майна.

Щоб знайти потрібний документ, на головній сторінці надходження можна фільтрувати за такими критеріями:

Період
Пошук за коментарем
Партнер

Розширений фільтр
Організація
Всі / опубліковані / неопубліковані
Склад
Валюта
Відповідальний

Праворуч від критеріїв для фільтру документів розміщена кнопка з відображенням загальної інформації для списку документів, що відповідають заданому фільтру. Натиснувши цю кнопку, на екрані відкриється інформація щодо кількості документів, загальної суми документів у валюті документів та у валюті управлінського обліку.

Список відфільтрованих документів можна вивантажити у Excel.

Якщо операція надходження повторюється, можна вибрати її зі списку та Копіювати.

Також доступне створення документів На підставі прямо зі списку документів. Для цього треба виділити необхідний документ, натиснути іконку "На підставі" та обрати документ, який буде створено.

Документ складається з двох блоків: шапка з основними відомостями, вкладки з детальною інформацією.

На усіх вкладках можна побачити загальну суму документу і залишити коментар.



Основні відомості

Номер підставляється після збереження документу автоматично. І є унікальним для цього виду документів.

Дата за замовчуванням встановлена поточна, але за потреби - можна редагувати.

Партнер (постачальник) заповнюється з списку "Партнери".

Склад заповнюється з раніше створеного списку "Склади".

Організація заповнюється з даних, внесених раніше у розділ Налаштування/Організація.

Інфо:
Ієрархія - пов'язані документи
Вкладення - прикріплені файли
Рух документа - які рухи в обліку виконує документ
Дата, час та ім'я користувача, який створив документ або вносив останні правки.



Деталі придбання

Контракт заповнюється контракт, який в картці партнера відмічений за замовчуванням, за необхідності можна обрати з переліку потрібний. З контракту буде підтягатися валюта та інші умови взаєморозрахунків з партнером.

Курс взаєморозрахунків заповнюється при валютних операціях, якщо курс на момент оформлення документа відрізняється від вказаного в налаштуваннях. Заповнюється автоматично при створенні документу на підставі замовлення. Якщо ж в замовленні дане поле порожнє, тоді системою установлюється курс із курсу валюти на дату документа.

Документ постачальника Це інформаційне поле, де можна записати Номер і Дату документу постачальника. Ці дані не йдуть у звітність.



Майно

Для додавання майна у табличну частину документа треба натиснути кнопку Додати рядок або скористатися "Підбором".

Пошук майна можна здійснювати за даними, внесеними у Назву, Нотатки або їх фрагментами.

У табличній частині маємо перелік майна і наступну інформацію:

№

Назва майна

Кількість при додаванні майна вручну, використовуючи кнопку Додати рядок, в поле кількість автоматично буде заповнюватися значення, вказане в Налаштуваннях за замовчуванням. При необхідності кількість можна редагувати

Одиниця вимірювання

Ціна заповнюється вручну

Сума підраховується автоматично множенням ціни на кількість



Додатково

Відповідальний
Підрозділ
Сегмент діяльності
Проект

Заповнення цих даних в подальшому дасть можливість формувати звіти окремо за підрозділами організації, проектами, сегментами діяльності або відповідальними співробітниками. Це необхідно для отримання більш деталізованої інформації.



Завершення роботи з документом

Після внесення всіх даних у документ його слід Зберегти.

Тепер документ створено і пронумеровано.

Щоб зміни вступили в силу, слід встановити галочку у полі Опубліковано.

Опублікований документ стає доступним для друку.

Тепер на підставі цього документа можна створити "Витрата з каси" або "Витрата з рахунку" організації.

Оновлено: 26/06/2023