Статті на: Документи

Документ "Повернення від покупця"

Повернення від покупця - це документ, за яким відбувається повернення реалізованих товарів на склад організації, а також зміни у взаєморозрахунках з даним покупцем.



Журнал документів Повернення від покупця знаходиться у розділі Продажі/Документи

Робота з журналом документів



Зовнішній вигляд журналу документів можна змінювати за основними та додатковими критеріями:

Період
Партнер

Розгорнуті фільтри

Пошук за коментарем
Відповідальний за - треба обрати, за що саме відповідає менеджер, якого буде обрано в наступній графі
- Документ
- Замовлення
- Партнера
Відповідальний - тут слід обрати співробітника
Проект - Відсортувати документи тільки закріплені за певним проектом
Папка або товар
Склад
Організація
Контракт доступний для відбору тільки після встановлення фільтру Партнер та Організація
Діапазон сум (від/до)
Сегмент діяльності Відсортувати документи тільки закріплені за певним сегментом діяльності організації
Валюта
Стан публікації
- Все
- Опубліковані
- Неопубліковані
Дата редагування - якщо вносились зміни у документ
Підрозділ Відсортувати документи тільки закріплені за певним підрозділом організації

Опції

Зберегти налаштування фільтру
Застосувати налаштування фільтру

Вивантажити у Excel

Праворуч від критеріїв для фільтру документів розміщена кнопка з відображенням загальної інформації для списку документів, що відповідають заданому фільтру. Вона відкриває інформацію про кількість документів, загальну суму у валюті документів та у валюті управлінського обліку.

До списку документів можна додати відображення колонки з сумою у валюті управлінського обліку. Для цього потрібно відкрити розширений фільтр, далі натиснути кнопку "Управління колонками списку" та встановити прапорець з Сумою у валюті управлінського обліку. Для збереження налаштувань натисніть Опції - Зберегти налаштування.

Оформити повернення можливо у цьому розділі , або на підставі документу Продаж.

Також доступне створення документів На підставі прямо зі списку документів. Для цього треба виділити необхідний документ, натиснути іконку "На підставі" та обрати варіант повернення коштів покупцеві - з каси, або з рахунку.

При створенні Повернення на підставі продажу враховується зміст всіх табличних частин та всіх опублікованих раніше документів на підставі поточного.



Основні відомості

Всі відомості автоматично заповнюються з Продажу, на підставі якого створюємо повернення.

За потреби їх можна редагувати.

Якщо документ створюється без документу-підстави, то його треба заповнити вручну.

Робота з документом





Дії в документі

У верхній частині документу є кнопки та списки з додатковими можливостями:

Ок - зберегти та закрити документ
Застосувати - зберегти зміни і залишити документ відкрити для подальших дій
Опублікований - ознака - буде документ чернеткою, чи опублікований у системі
Видалити - можна тільки чернетку
Створити на підставі - можна створювати інші документи на підставі проведеного
Друк - друковані форми

Інфо - розширена інформація про документ, доступна тільки в опублікованих документах

- Ієрархія - можна відстежити повний ланцюжок пов'язаних документів
- Вкладення - можна переглянути прикріплені файли
- Рух документу - можна побачити, що в обліку змінилось після проведення документу
- Історія змін - можна відстежити, хто, коли і які зміни вносив у цей документ
- Копіювати посилання - посилання на цей документ, якщо треба поділитись ним з іншими співробітниками
- Дата, час та ім'я користувача - хто створив документ або вносив у нього останні зміни.

Баланс по документу

Список з даними по балансу з партнером:
Баланс за контрактом - Сума заборгованості по взаєморозрахункам за контрактом. Якщо ця сума з мінусовим значенням, то це означає, що у партнера є аванс за даним контрактом.
Баланс за партнером - Сума заборгованості по взаєморозрахункам за всіма контрактами партнера. Якщо ця сума з мінусовим значенням, то це означає, що у партнера є аванс.

Документ складається з двох блоків: шапка з основними відомостями, та вкладки з інформацією.

На усіх вкладках можна побачити загальну суму документу і залишити коментар.




Основні відомості

Номер встановлюється після збереження документу автоматично. Він є унікальним для цього типу документів.

Дата за замовчуванням встановлена поточна.

Партнер (покупець) заповнюється з довідника "Партнери".

Склад заповнюється із раніше створеного довідника "Склади".

Документ-підстава заповнюються лише ті документи, на підставі яких може бути створений поточний документ. Поле вибору періоду, за який показувати список документів дорівнює трьом місяцям.

Організація заповнюється з загальних налаштувань.



Додаткові дані


Контракт заповнюється контракт, який в картці партнера відмічений за замовчуванням, за необхідності можна обрати з переліку потрібний. З контракту буде підтягатися валюта та інші умови взаєморозрахунків з партнером.

Банківський рахунок - Каса або Банківський рахунок, куди надійдуть кошти згідно з даним документом.

Тип цін заповнюється із раніше створених налаштувань. При заповненні чи зміні Типу цін після заповнення товарів документу, з'явиться повідомлення із пропозицією перерахунку цін з урахуванням іншого прайс-листа та валюти. Якщо таке повідомлення не з'явилося - переконайтесь, що в обраному Типі цін заповнена валюта.


Курс взаєморозрахунків заповнюється при валютних операціях, якщо курс на момент оформлення документа відрізняється від вказаного в налаштуваннях. Заповнюється автоматично при створенні документу на підставі замовлення. Якщо ж в замовленні дане поле порожнє, тоді системою установлюється курс із курсу валюти на дату документа.

Відповідальний - хто створив документ, або можна замінити на іншого менеджера



Деталі продажу

Банківський рахунок партнера заповнюється автоматично під час вибору Партнера в шапці документа. Якщо поле не заповнилося, переконайтесь чи вказано основний рахунок в картці партнера. Після заповнення рахунок буде виводитися в друкованих формах.

У даній вкладці є можливість вказати Контактну особу партнера, яка буде виводитися в друкованих формах.



Товари

Товари автоматично заповнюються у документ із раніше створеного Продажу.

У випадку часткового повернення, слід відредагувати список - змінити кількість товару або видалити зайві позиції.

Праворуч над табличною частиною розміщена кнопка Додаткові дії з табличною частиною. Тут можна обрати потрібний прапорець:

Вказувати партії. Якщо у налаштуваннях системи встановлений прапорець у графі "Використовувати ідентифікований вибір партії товару", тоді в документі буде доступним для вибору прапорець "Вказувати партії". При включенні даного прапорця в полі з товаром стане доступним заповнення партії.

Завантажити з файлу

Якщо документ створюється вручну, то треба додати товари зі списку, чи скористуватись сканером штрих-коду. Пошук товару зі списку можна здійснювати за даними, внесеними у Назву, Нотатки, Опис товару, або їх фрагментами. При пошуку товарів у списках є можливість шукати по декільком фрагментам назви товару через пробіл.


При додаванні товарів через "Підбір" раніше додані товари до табличної частини будуть виділені кольором.

Також товари можна завантажити з файлу, обравши критерій пошуку: Назву, Артикул або Штрих-код. Критерій пошуку є обов'язковим для заповнення, адже за цим критерієм відбуватиметься перевірка унікальності товарів перед імпортом, щоб уникнути дублів.

У разі завантаження файлу, потрібно скористатись тим самим шаблоном таблиці, як при внесенні початкових залишків.

Шаблон файлу "Таблична частина" для завантаження знаходяться у розділі Налаштування/Імпорт та Експорт. Ідентифікатори колонок повинні бути у першому рядку і відповідати наступним значенням:

Назва товару
Артикул
Штрих-код
Кількість
Ціна

Для завантаження товарів з файлу треба використовувати тільки ці колонки таблиці.

Якщо у налаштуваннях системи встановлений прапорець у графі "Використовувати ідентифікований вибір партії товару", та в документі Продаж була вказана партія по товарам, тоді в документі буде доступним для вибору прапорець "Вказувати партії", що дасть можливість заповнити партію.


Послуги


Послуги автоматично заповнюються у документ із раніше створеного Продажу.

У випадку часткового повернення, слід відредагувати перелік - змінити кількість послуг або видалити зайві позиції.

Якщо документ створюється вручну, то треба додати послуги зі списку. Пошук послуг зі списку можна здійснювати за даними, внесеними у Назву, Артикул або їх фрагментами.




Додатково

Заповнення цих полів в подальшому дасть можливість формувати звіти окремо за підрозділами, сегментами та проектами організації. Це необхідно для отримання більш деталізованої інформації.

Підрозділ 

Сегмент

Проект


Фіскалізація

У разі, якщо у системі є налаштована інтеграція з ПРРО, то у цьому полі можна заповнити дані, щоб виконати фіскалізацію операції.
Тут треба обрати точку продажу, вид оплати і вказати суму.
Тобто якщо документ продажу було фіскалізовано і товар було повернуто, то треба фіскалізувати і документ Повернення від покупця.




Завершення роботи з документом

Після внесення всіх даних у документ його слід Зберегти.

Щоб зміни вступили в силу, слід встановити галочку у полі Опубліковано.

Тепер документ створено і пронумеровано.

Опублікований документ стає доступним для друку.

Детально про друковані форми.

Тепер товари з даного документу знову числяться на зазначеному складі, а наша заборгованість перед покупцем зросла на суму повернення.

Цю інформацію можна побачити у звітах Залишки і Взаєморозрахунки.

На підставі Повернення від покупця можна створити Витрату з каси або Витрату з рахунку.

На усіх вкладках можна побачити загальну суму документу і залишити коментар.

Інформація про роботу з документами QUINCEFIN.

Оновлено: 03/01/2024

Чи була ця стаття корисною?

Поділіться своїм відгуком

Скасувати

Дякуємо!