Документ "Переміщення грошей"

Переміщення грошей - це документ про зміну місця зберігання грошових коштів.

При цьому гроші залишаються на рахунку тої ж організації.

Переміщення можна оформити у меню Гроші/Документи.

Для пошуку існуючих документів можна використовувати наступні фільтри:

Період
Пошук за коментарем
З каси/рахунку
У касу/на рахунок

Також є розширений фільтр, який відкривається після натискання на кнопку фільтру "Показати":
Організація
Всі / опубліковані / неопубліковані
Відповідальний
Валюта

Для оформлення, створюємо документ Переміщення грошей.

Якщо операція повторюється, можна вибрати її зі списку та створити копію, натиснувши кнопку Копіювати.

На усіх вкладках можна побачити загальну суму документу і залишити коментар. Довгі коментарі до 60 символів будуть обрізатися у списку документів, та якщо символів більше 60, то в кінці виводитиметься “…”. При наведенні мишки на коментар показуватиметься повне значення коментаря.

А також є можливість вивантажити список відфільтрованих документів у Excel. Для цього треба натиснути кнопку Експорт, що розташована праворуч від критеріїв для фільтру документів. Файл вивантаження буде мати назву виду документа, а назви колонок будуть аналогічними до назв колонок у таблиці.

Інформація про роботу з документами QUINCEFIN доступна у цій публікації.
 
Посилання на статтю про зміну інтерфейсу документів.



Основні відомості

Дата за замовчуванням встановлена поточна, але за потреби її можна редагувати.

Номер встановлюється після збереження документу автоматично. Він є унікальним для цього типу документів.

кнопка Інфо дозволяє переглянути Ієрархію, прикріпити Вкладення, переглянути Рух документа, а також відображає інформацію з датою, часом та ім'ям користувача, який створив документ або вносив у нього правки.



Загальне

Витрата

Організація з якої будуть переміщатися кошти.

З каси чи З банківського рахунку обирається з переліку раніше створених кас та рахунків. У вікні вибору рахунку/каси відображається колонка із залишком коштів на дату створення документа.

Сума яка буде переміщена.

Надходження

Організація в яку будуть переміщені кошти.

В касу чи На банківський рахунок обирається з переліку раніше створених кас та рахунків.

Сума яка буде прийнята.



Додатково

Заповнення даних у графах Відповідальний та Підрозділ в подальшому дасть можливість формувати звіти окремо за підрозділами організації або відповідальними співробітниками. Це необхідно для отримання більш деталізованої інформації.



Завершення роботи з документом

Після внесення всіх даних у документ його слід Зберегти.

Якщо грошей для здійснення переміщення не достатньо, то з'явиться попередження “Недостатньо коштів для здійснення операції”. Документ не буде опублікований, його можна буде лише зберегти як чернетка.

Тепер документ створено і пронумеровано.

Щоб зміни вступили в силу, слід встановити галочку у полі Опубліковано.

Оновлено: 30/12/2022