Статті на: Документи

Документ "Переміщення грошей"

Переміщення грошей - це документ про зміну місця зберігання грошових коштів.



Переміщення можна оформити у меню Гроші/Документи.

Робота з журналом документів



Зовнішній вигляд журналу можна змінювати за основними та додатковими критеріями:

Період
З каси/рахунку
У касу/на рахунок

Розгорнуті фільтри

Пошук за фрагментом у коментарі та номері документу
Пошук за номером документу (точне співпадіння)
Відповідальний
Підрозділ Відсортувати документи тільки закріплені за певним підрозділом організації
Проект - Відсортувати документи тільки закріплені за певним проектом
Організація
Діапазон сум (від/до)
Сегмент діяльності Відсортувати документи тільки закріплені за певним сегментом діяльності організації
Валюта
Стан публікації
- Все
- Опубліковані
- Неопубліковані
Дата редагування - якщо вносились зміни у документ

Опції


Зберегти налаштування фільтру
Застосувати налаштування фільтру
Вивантажити у Excel

Якщо операція повторюється, можна вибрати її зі списку та Копіювати.

Щоб створити новий документ, треба натиснути на кнопку "+".

На усіх вкладках можна побачити загальну суму документу і залишити коментар.



Основні відомості

Дата за замовчуванням встановлена поточна, але за потреби її можна редагувати.

Номер встановлюється після збереження документу автоматично. Він є унікальним для цього типу документів.



Інфо - розширена інформація про документ, доступна тільки в опублікованих документах

- Ієрархія - можна відстежити повний ланцюжок пов'язаних документів
- Вкладення - можна переглянути прикріплені файли
- Рух документу - можна побачити, що в обліку змінилось після проведення документу
- Історія змін - можна відстежити, хто, коли і які зміни вносив у цей документ
- Копіювати посилання - посилання на цей документ, якщо треба поділитись ним з іншими співробітниками
- Дата, час та ім'я користувача - хто створив документ або вносив у нього останні зміни.



Загальне

Витрата

Організація з якої будуть переміщатися кошти.

З каси чи З банківського рахунку обирається з переліку раніше створених кас та рахунків. У вікні вибору рахунку/каси відображається колонка із залишком коштів на дату створення документа.

Сума яка буде переміщена.

Надходження

Організація в яку будуть переміщені кошти.

В касу чи На банківський рахунок обирається з переліку раніше створених кас та рахунків.

Сума яка буде прийнята.

Якщо треба поміняти місцями джерело та місце призначення, можна використати кнопку між полями З каси/У касу.

Якщо у налаштуваннях системи ввімкнено ведення обліку за сегментами, підрозділами та проектами, то в обох блоках буде можливо зафіксувати, до чого саме відноситься ця операція:

Підрозділ
Сегмент діяльності
Проект

Заповнення цих даних в подальшому дасть можливість формувати звіти окремо за підрозділами організації, проектами, сегментами діяльності або відповідальними співробітниками. Це необхідно для отримання більш деталізованої інформації.



Додатково

Для формування звітів окремо за відповідальними співробітниками, в цьому розділі можна визначити, хто несе відповідальність за операцію. Це зазначено у графі Відповідальний.



Завершення роботи з документом

Після внесення всіх даних у документ його слід зберегти, натиснувши Ок або Застосувати

Якщо грошей для здійснення переміщення не достатньо, то з'явиться попередження “Недостатньо коштів для здійснення операції”. Документ не буде опублікований, його можна буде лише зберегти як чернетка.

Оновлено: 01/05/2024