Документ "Переміщення грошей"

Переміщення грошей - це документ про зміну місця зберігання грошових коштів.

Переміщення можна оформити у меню Гроші/Документи.

Для пошуку існуючих документів можна використовувати наступні фільтри:

Період
Пошук за коментарем
З каси/рахунку
У касу/на рахунок

Розширений фільтр
Організація
Всі / опубліковані / неопубліковані
Відповідальний
Валюта

Якщо операція повторюється, можна вибрати її зі списку та Копіювати.

Є можливість вивантажити список відфільтрованих документів у Excel. Для цього треба натиснути кнопку Опції, що розташована праворуч від критеріїв для фільтру документів.

Щоб створити новий документ, треба натиснути на кнопку "+".

На усіх вкладках можна побачити загальну суму документу і залишити коментар.



Основні відомості

Дата за замовчуванням встановлена поточна, але за потреби її можна редагувати.

Номер встановлюється після збереження документу автоматично. Він є унікальним для цього типу документів.



Інфо

Ієрархія - пов'язані документи
Вкладення - прикріплені файли
Рух документа - які рухи в обліку виконує документ
Дата, час та ім'я користувача, який створив документ або вносив останні правки

Загальне

Витрата

Організація з якої будуть переміщатися кошти.

З каси чи З банківського рахунку обирається з переліку раніше створених кас та рахунків. У вікні вибору рахунку/каси відображається колонка із залишком коштів на дату створення документа.

Сума яка буде переміщена.

Надходження

Організація в яку будуть переміщені кошти.

В касу чи На банківський рахунок обирається з переліку раніше створених кас та рахунків.

Сума яка буде прийнята.

Якщо треба поміняти місцями джерело та місце призначення, можна використати кнопку між полями З каси/У касу.

Якщо у налаштуваннях системи ввімкнено ведення обліку за сегментами, підрозділами та проектами, то в обох блоках буде можливо зафіксувати, до чого саме відноситься ця операція:

Підрозділ
Сегмент діяльності
Проект

Заповнення цих даних в подальшому дасть можливість формувати звіти окремо за підрозділами організації, проектами, сегментами діяльності або відповідальними співробітниками. Це необхідно для отримання більш деталізованої інформації.



Додатково

Для формування звітів окремо за відповідальними співробітниками, в цьому розділі можна визначити, хто несе відповідальність за операцію. Це зазначено у графі Відповідальний.



Завершення роботи з документом

Після внесення всіх даних у документ його слід зберегти, натиснувши Ок або Застосувати

Якщо грошей для здійснення переміщення не достатньо, то з'явиться попередження “Недостатньо коштів для здійснення операції”. Документ не буде опублікований, його можна буде лише зберегти як чернетка.

Оновлено: 26/06/2023