Статті на: Інтеграції

Клієнт-банк

Клієнт-банк



Механізм, що дозволяє завантажувати виписки з файлів різних форматів банків в облікову систему Quincefin.

З виписки будуть заповнюватися наступні дані:

Дата, Номер та Час платежу
Сума платежу
Призначення платежу
Дані партнера: код за ЄДРПОУ та назва
IBAN, банківський рахунок партнера та сплачений документ

Перед завантаженням виписок переконайтесь, що в налаштуваннях системи створено профіль з параметрами інтеграції. Для цього перейдіть в меню Налаштування/Інтеграції/Клієнт-банк. А також ознайомтеся зі статтями Інтеграція з Приватбанком, Інтеграція з Монобанком.



Імпорт платежів


Для початку потрібно обрати період, за який плануєте завантажувати виписки.

Далі заповнюємо банківський рахунок із довідника.

Тепер стало доступним поле, в якому потрібно обрати необхідну для завантаження виписку.

Після перегляду завантажених платежів можна обрати ті, по яким потрібно створити та опублікувати документи, натиснувши на відповідну кнопку в шапці обробки.

Якщо при завантаженні платежів ви бачите незаповнені поля, їх можна дозаповнити прямо в табличній частині обробки перед створенням документів.

Якщо при імпорті платежів через Клієнт-банк картку партнера не було знайдено по коду ЄДРПОУ, тоді картка партнера буде створена автоматично.

Далі в розділі Надходження до рахунку та Витрати з рахунку будуть перенесені надходження та витрати з обраного рахунку.

Оновлено: 23/03/2023

Чи була ця стаття корисною?

Поділіться своїм відгуком

Скасувати

Дякуємо!