Клієнт-банк

Клієнт-банк

Механізм, що дозволяє завантажувати виписки з файлів різних форматів банків в облікову систему Quincefin.

З виписки будуть заповнюватися наступні дані:

Дата, Номер та Час платежу
Сума платежу
Призначення платежу
Дані партнера: код за ЄДРПОУ та назва
IBAN, банківський рахунок партнера та сплачений документ

Інтеграція через API

Перед завантаженням виписок переконайтесь, що в налаштуваннях системи створено профіль з параметрами інтеграції. Для цього перейдіть в меню Налаштування/Інтеграції/Клієнт-банк.

На поточний момент реалізовано наступні інтеграції через API:
Інтеграція з Приватбанком
Інтеграція з Монобанком.

Завантаження з файлу .DBF

Працює обробка виписок з наступних банків:
Приватбанк
А-Банк
ПУМБ
OTP Банк
Банк Південний
Укрексімбанк
IdeaBank
CredoBank
... інші банки, що підтримують формат ifobs для *.dbf

Імпорт платежів

Платежі імпортуються у вигляді даних, які можна опублікувати у системі, як документи надходження, витрати чи переміщення коштів.
Для завантаження платежів треба виконати наступні дії:

Обрати Період, за який плануєте завантажувати виписки.
Обрати Банківський рахунок зі списку. З ним має бути налаштована інтеграція.
Завантажити - після цього з'явиться таблиця з випискою
Встановити відмітки на документах, які треба опублікувати в системі.
Заповнити дані, яких не вистачає. Якщо при завантаженні платежів є незаповнені поля, їх можна заповнити перед створенням документів.
Можна додати Сплачений документ, який є підставою надходження/витрати коштів
Якщо треба зробити Переміщення грошей між рахунками, то треба встановити позначу про переміщення і обрати організацію та рахунок - куди відбулось переміщення.

Якщо при імпорті платежів через Клієнт-банк картку партнера не було знайдено по коду ЄДРПОУ, тоді партнера треба буде обрати зі списку, або створити нового.

Далі в розділі Надходження до рахунку та Витрати з рахунку будуть перенесені надходження та витрати з обраного рахунку, а до Документів-підстав буде додано статус оплати.

Оновлено: 28/09/2023