Клієнт-банк

Клієнт-банк

Механізм, що дозволяє завантажувати виписки з файлів різних форматів банків в облікову систему Quincefin.

З виписки будуть заповнюватися наступні дані:

Дата, Номер та Час платежу
Сума платежу
Призначення платежу
Дані партнера: код за ЄДРПОУ та назва
IBAN, банківський рахунок партнера та сплачений документ

Щоб користуватись цією опцією, у картці банківського рахунку має бути вказано правильний IBAN і режим, в якому завантажується виписка: з файлу або через АРІ

Інтеграція через API

Перед завантаженням виписок переконайтесь, що в налаштуваннях системи створено профіль з параметрами інтеграції. Для цього перейдіть в меню Налаштування/Інтеграції/Клієнт-банк.

На поточний момент реалізовано наступні інтеграції через API:
Інтеграція з Приватбанком
Інтеграція з Монобанком.

Під час завантаження виписки через АРІ, можливо бачити баланс банківського рахунку.

В інтеграції з Приватбанком передається тільки сума балансу на початок і кінця дня.
Ці суми можна побачити у верхньому меню, праворуч від кнопки "Створити документи"

В інтеграції з Монобанком баланс передається після кожної зміни, тому виводиться у графі Сума.
Де перша сума з мінусом чи плюсом - це сума платіжного документу, а нижня сума без знаку - це баланс рахунку.

Завантаження з файлу .DBF

Працює обробка виписок з наступних банків:
Приватбанк
Raiffeisen Bank Aval
А-Банк
ПУМБ
OTP Банк
Банк Південний
Укрексімбанк
IdeaBank
CredoBank
Укргазбанк

... інші банки, що підтримують формат ifobs для *.dbf

Імпорт платежів

Щоб завантажити виписку, треба перейти в розділ Гроші/Клієнт-банк

Платежі імпортуються у вигляді даних, які можна опублікувати у системі, як документи надходження, витрати чи переміщення коштів.
Для завантаження платежів треба виконати наступні дії:

Обрати Період, за який плануєте завантажувати виписки.
Обрати Банківський рахунок зі списку. З ним має бути налаштована інтеграція. Або обрати файл виписки, завантажений з кабінету вашого банку.
Завантажити - після цього з'явиться таблиця з випискою
Встановити відмітки на документах, які треба опублікувати в системі.
Заповнити дані, яких не вистачає. Якщо при завантаженні платежів є незаповнені поля, їх можна заповнити перед створенням документів.
Можна додати Сплачений документ, який є підставою надходження/витрати коштів
Якщо треба зробити Переміщення грошей між рахунками або в касу, то треба встановити позначку про переміщення і обрати організацію та рахунок чи касу - куди відбулось переміщення.
Створити документи

Якщо потрібно, під час роботи з випискою можна користуватись фільтрами:

Напрямок руху грошей
- всі
- надходження
- витрати

Стан публікації
- всі
- опубліковані (документи з цієї виписки, які вже були створені у системі)
- неопубліковані (нові документи)

Діапазон сум
Можна обрати розмір сум, щоб у списку виводились платежі тільки у конкретному діапазоні.

Масове редагування
Встановіть відмітки на потрібних документах і проведіть однакові зміни.
Можна одночасно змінити:
- Підрозділ
- Сегмент діяльності
- Проєкт
- Стаття руху коштів

Якщо при імпорті платежів через Клієнт-банк картку партнера не було знайдено по коду ЄДРПОУ, тоді партнера треба буде обрати зі списку, або створити нового.

Далі в розділі Надходження до рахунку та Витрати з рахунку будуть перенесені надходження та витрати з обраного рахунку, а до Документів-підстав буде додано статус оплати.

Оновлено: 07/03/2024