Статті на: Документи

Клієнт-банк

Клієнт-банк


Механізм, що дозволяє завантажувати виписки з файлів різних форматів банків в облікову систему Quincefin.


З виписки будуть заповнюватися наступні дані:


  • Дата, Номер та Час платежу
  • Сума платежу
  • Призначення платежу
  • Дані партнера: код за ЄДРПОУ та назва
  • IBAN, банківський рахунок партнера та сплачений документ


Щоб користуватись цією опцією, у картці банківського рахунку має бути вказано правильний IBAN і режим, в якому завантажується виписка: з файлу або через АРІ


Інтеграція через API


Перед завантаженням виписок переконайтесь, що в налаштуваннях системи створено профіль з параметрами інтеграції. Для цього перейдіть в меню Налаштування/Інтеграції/Клієнт-банк.


На поточний момент реалізовано наступні інтеграції через API:


Під час завантаження виписки через АРІ, можливо бачити баланс банківського рахунку.


В інтеграції з Приватбанком передається тільки сума балансу на початок і кінця дня.

Ці суми можна побачити у верхньому меню, праворуч від кнопки "Створити документи"


В інтеграції з Монобанком баланс передається після кожної зміни, тому виводиться у графі Сума.

Де перша сума з мінусом чи плюсом - це сума платіжного документу, а нижня сума без знаку - це баланс рахунку.



Завантаження з файлу .DBF


Працює обробка виписок з наступних банків:
  • Приватбанк
  • Raiffeisen Bank Aval
  • А-Банк
  • ПУМБ
  • OTP Банк
  • Банк Південний
  • Укрексімбанк
  • IdeaBank
  • CredoBank
  • Укргазбанк


... інші банки, що підтримують формат ifobs для *.dbf


Імпорт платежів


Щоб завантажити виписку, треба перейти в розділ Гроші/Клієнт-банк


Платежі імпортуються у вигляді даних, які можна опублікувати у системі, як документи надходження, витрати чи переміщення коштів.

Для завантаження платежів треба виконати наступні дії:


  1. Обрати Період, за який плануєте завантажувати виписки.
  2. Обрати Банківський рахунок зі списку. З ним має бути налаштована інтеграція. Або обрати файл виписки, завантажений з кабінету вашого банку.
  3. Завантажити - після цього з'явиться таблиця з випискою
  4. Встановити відмітки на документах, які треба опублікувати в системі.
  5. Заповнити дані, яких не вистачає. Якщо при завантаженні платежів є незаповнені поля, їх можна заповнити перед створенням документів.
  6. Можна додати Сплачений документ, який є підставою надходження/витрати коштів
  7. Якщо треба зробити Переміщення грошей між рахунками або в касу, то треба встановити позначку про переміщення і обрати організацію та рахунок чи касу - куди відбулось переміщення.
  8. Створити документи


Якщо потрібно, під час роботи з випискою можна користуватись фільтрами:


Напрямок руху грошей

  • всі
  • надходження
  • витрати


Стан публікації

  • всі
  • опубліковані (документи з цієї виписки, які вже були створені у системі)
  • неопубліковані (нові документи)


Діапазон сум

Можна обрати розмір сум, щоб у списку виводились платежі тільки у конкретному діапазоні.


Масове редагування

Встановіть відмітки на потрібних документах і проведіть однакові зміни.

Можна одночасно змінити:

  • Підрозділ
  • Сегмент діяльності
  • Проєкт
  • Стаття руху коштів


Якщо при імпорті платежів через Клієнт-банк картку партнера не було знайдено по коду ЄДРПОУ, тоді партнера треба буде обрати зі списку, або створити нового.


Далі в розділі Надходження до рахунку та Витрати з рахунку будуть перенесені надходження та витрати з обраного рахунку, а до Документів-підстав буде додано статус оплати.


Оновлено: 07/03/2024