Документ "Повернення постачальнику"

Повернення постачальнику - це документ, за яким відбувається повернення товарів зі складу організації, а також зміни у взаєморозрахунках із постачальником.

Повернення постачальнику

Зовнішній вигляд списку замовлень можна змінювати за головними та додатковими критеріями:

Період
Партнер

Щоб знайти потрібний документ, на головній сторінці їх можна фільтрувати за такими критеріями:

Період
Відповідальний
Папка або товар
Склад
Організація
Контракт доступний для відбору тільки після встановлення фільтру Партнер та Організація
Валюта
Стан публікації
Діапазон сум (від/до)

Дії, що можна виконувати в списку документів

Створити F2
Відкрити/Редагувати
Копіювати
Створити документ на підставі обраного замовлення
Оновити список Ctrl+F5
Підсумкові суми документів поточного списку - Інформація про кількість документів, загальну суму документів у валюті документів та у валюті управлінського обліку.
Змінити статус можна прямо у списку документів, обравши статус зі списку

Опції

Зберегти налаштування фільтру
Застосувати налаштування фільтру
Реєстр (Маршрутний лист) - відкриється в окремій вкладці
Вивантажити у Excel

До списку документів можна додати відображення колонки з сумою у валюті управлінського обліку. Для цього потрібно відкрити розширений фільтр, далі натиснути кнопку "Управління колонками списку" та встановити прапорець з Сумою у валюті управлінського обліку. Для збереження налаштувань натисніть Опції - Зберегти налаштування.

Оформити повернення можливо у розділі Продажі/Документи, або на підставі документу Надходження.

Також доступне створення документів На підставі прямо зі списку документів. Для цього треба виділити необхідний документ, натиснути кнопку "На підставі" та обрати документ, який буде створено.

При створенні Повернення на підставі надходження враховується зміст всіх табличних частин та всіх опублікованих раніше документів на підставі поточного.

Посилання на статтю про зміну інтерфейсу документів.



Основні відомості

Всі відомості автоматично заповнюються з Надходження.

За потреби їх можливо редагувати.

Номер встановлюється після збереження документу автоматично. Він є унікальним для цього типу документів.

Дата за замовчуванням встановлена поточна.

Партнер (постачальник) заповнюється з довідника "Партнери".

Склад заповнюється із раніше створеного довідника "Склади".

Документ-підстава заповнюються лише ті документи, на підставі яких може бути створений поточний документ. Поле вибору періоду, за який показувати список документів дорівнює трьом місяцям.

Організація заповнюється з загальних налаштувань.

кнопка Інфо дозволяє переглянути Ієрархію, прикріпити Вкладення, переглянути Рух документа, а також відображає інформацію з датою, часом та ім'ям користувача, який створив документ або вносив у нього правки.



Деталі придбання

Контракт заповнюється контракт, який в картці партнера відмічений за замовчуванням, за необхідності можна обрати з переліку потрібний. При створенні документу на підставі контракт заповнюється автоматично з документа-підстави.

Курс взаєморозрахунків заповнюється при валютних операціях, якщо курс на момент оформлення замовлення відрізнявся від вказаного в налаштуваннях. Заповнюється автоматично при створенні документу на підставі надходження. Якщо ж в замовленні дане поле порожнє, тоді системою установлюється курс із курсу валюти на дату документа.

Поле Банківський рахунок партнера заповнюється автоматично під час вибору Партнера в шапці документа. Якщо поле не заповнилося, переконайтесь чи вказано основний рахунок в картці партнера. Після заповнення рахунок буде виводитися в друкованих формах.

У даній вкладці є можливість вказати Контактну особу партнера, яка буде виводитися в друкованих формах.



Товари

Товари автоматично підтягаються у документ із раніше створеного Надходження. Якщо назва товару довга та не повністю відображається в табличній частині, можна навести мишкою на поле з товаром і тоді підсвітиться повна назва товару.

У випадку часткового повернення, слід відредагувати перелік - змінити кількість товару або видалити зайві позиції.

Якщо документ створюється вручну, то треба додати товари зі списку, чи скористуватись сканером штрих-коду. Пошук товару зі списку можна здійснювати за даними, внесеними у Назву, Нотатки, Опис товару, або їх фрагментами. При пошуку товарів у списках є можливість шукати по декільком фрагментам назви товару через пробіл.

При додаванні товарів через "Підбір" раніше додані товари до табличної частини будуть виділені кольором.

Також товари можна завантажити з файлу, обравши критерій пошуку: Назву, Артикул, або Штрих-код. Критерій пошуку є обов'язковим для заповнення, адже за цим критерієм відбуватиметься перевірка унікальності товарів перед імпортом, щоб уникнути дублів.

У разі завантаження файлу, потрібно скористатись тим самим шаблоном таблиці, як при внесенні початкових залишків.

Шаблон файлу "Таблична частина" для завантаження знаходяться у розділі Налаштування/Імпорт та Експорт. Ідентифікатори колонок повинні бути у першому рядку і відповідати наступним значенням:

Назва товару
Артикул
Штрих-код
Кількість
Ціна

Для завантаження товарів з файлу треба використовувати тільки ці колонки таблиці.


Послуги

Послуги автоматично підтягаються у документ із раніше створеної Надходження. Якщо назва послуги довга та не повністю відображається в табличній частині, можна навести мишкою на поле з послугою і тоді підсвітиться повна назва послуги.

У випадку часткового повернення, слід відредагувати перелік - змінити кількість послуг або видалити зайві позиції.

Якщо документ створюється вручну, то треба додати послуги зі списку. Пошук послуг зі списку можна здійснювати за даними, внесеними у Назву, Артикул або їх фрагментами.


Якщо прапорець "Враховувати ПДВ в документах постачальників" не встановлений, та в налаштуваннях організації не встановлено ведення ПДВ, то в документі не буде відображатися ПДВ.



Додатково

Каса/Банк обирається з переліку раніше створених кас/банківських рахунків. У вікні вибору каси/банківського рахунку відображається колонка із залишком коштів на дату створення документа.

Заповнення даних у графах Відповідальний та Підрозділ в подальшому дасть можливість формувати звіти окремо за підрозділами організації або відповідальними співробітниками. Це необхідно для отримання більш деталізованої інформації.

Також є можливість додавати, редагувати та видаляти рахунок прямо в документі. В разі видалення рахунку, який використовується в системі, на екрані з'явиться повідомлення про неможливість видалення рахунку.



Завершення роботи з документом

Після внесення всіх даних у документ його слід Зберегти.

Щоб зміни вступили в силу, слід встановити галочку у полі Опубліковано.

Тепер документ створено і пронумеровано.

У графі Інформація про документ відображається дата, час та ім'я співробітника, який створив його.

Опублікований документ стає доступним для друку.

Детально про друковані форми у цій публікації.

Тепер товари з даного документу більше не числяться на складі, а заборгованість постачальника перед нами зросла на суму повернення.

Цю інформацію можна побачити у звіті Взаєморозрахунки і Залишки.

На підставі Повернення постачальнику можна створити Надходження до каси або Надходження на рахунок.

На усіх вкладках можна побачити загальну суму документу і залишити коментар. Довгі коментарі до 60 символів будуть обрізатися у списку документів, та якщо символів більше 60, то в кінці виводитиметься “…”. При наведенні мишки на коментар показуватиметься повне значення коментаря.

Інформація про ведення документів QUINCEFIN доступна у цій публікації.

Оновлено: 24/06/2023