Статті на: Документи

Документ "Повернення постачальнику"

Повернення постачальнику - це документ, за яким відбувається повернення товарів зі складу організації, а також зміни у взаєморозрахунках із постачальником.



Робота з журналом документів



Зовнішній вигляд журналу можна змінювати за основними та додатковими критеріями:

Період
Папка або партнер

Розгорнуті фільтри

Пошук за фрагментом у коментарі та номері документу
Пошук за номером документу (точне співпадіння)
Відповідальний за - треба обрати, за що саме відповідає менеджер, якого буде обрано в наступній графі
Відповідальний - тут слід обрати співробітника

Проект - Відсортувати документи тільки закріплені за певним проектом
Папка або товар
Папка або послуга
Склад
Організація
Контракт доступний для відбору тільки після встановлення фільтру Партнер та Організація
Сегмент діяльності Відсортувати документи тільки закріплені за певним сегментом діяльності організації
Валюта
Стан публікації
Діапазон сум (від/до)
Підрозділ Відсортувати документи тільки закріплені за певним підрозділом організації

Дії, що можна виконувати в списку документів

Створити F2
Відкрити/Редагувати
Копіювати
Створити документ на підставі обраного замовлення
Оновити список Ctrl+F5
Підсумкові суми документів поточного списку - Інформація про кількість документів, загальну суму документів у валюті документів та у валюті управлінського обліку.
Змінити статус можна прямо у списку документів, обравши статус зі списку

Опції

Зберегти налаштування фільтру
Застосувати налаштування фільтру
Реєстр (Маршрутний лист) - відкриється в окремій вкладці
Вивантажити у Excel


До списку документів можна додати відображення колонки з сумою у валюті управлінського обліку. Для цього потрібно відкрити розширений фільтр, далі натиснути кнопку "Управління колонками списку" та встановити прапорець з Сумою у валюті управлінського обліку. Для збереження налаштувань натисніть Опції - Зберегти налаштування.

Оформити повернення можливо у розділі Продажі/Документи, або на підставі документу Надходження.

Також доступне створення документів На підставі прямо зі списку документів. Для цього треба виділити необхідний документ, натиснути кнопку "На підставі" та обрати документ, який буде створено.

При створенні Повернення на підставі надходження враховується зміст всіх табличних частин та всіх опублікованих раніше документів на підставі поточного.




Основні відомості

Всі відомості автоматично заповнюються з Надходження.

За потреби їх можливо редагувати.


Номер встановлюється після збереження документу автоматично. Він є унікальним для цього типу документів.

Дата за замовчуванням встановлена поточна.

Партнер (постачальник) заповнюється з довідника "Партнери".

Склад заповнюється із раніше створеного довідника "Склади".

Документ-підстава заповнюються лише ті документи, на підставі яких може бути створений поточний документ. Поле вибору періоду, за який показувати список документів дорівнює трьом місяцям.

Організація заповнюється з загальних налаштувань.

Інфо - розширена інформація про документ, доступна тільки в опублікованих документах
- Ієрархія - можна відстежити повний ланцюжок пов'язаних документів
- Вкладення - можна переглянути прикріплені файли
- Рух документу - можна побачити, що в обліку змінилось після проведення документу
- Історія змін - можна відстежити, хто, коли і які зміни вносив у цей документ
- Копіювати посилання - посилання на цей документ, якщо треба поділитись ним з іншими співробітниками
- Дата, час та ім'я користувача - хто створив документ або вносив у нього останні зміни.



Деталі придбання

Контракт заповнюється контракт, який в картці партнера відмічений за замовчуванням, за необхідності можна обрати з переліку потрібний. При створенні документу на підставі контракт заповнюється автоматично з документа-підстави.

Курс взаєморозрахунків заповнюється при валютних операціях, якщо курс на момент оформлення замовлення відрізнявся від вказаного в налаштуваннях. Заповнюється автоматично при створенні документу на підставі надходження. Якщо ж в замовленні дане поле порожнє, тоді системою установлюється курс із курсу валюти на дату документа.

Поле Банківський рахунок партнера заповнюється автоматично під час вибору Партнера в шапці документа. Якщо поле не заповнилося, переконайтесь чи вказано основний рахунок в картці партнера. Після заповнення рахунок буде виводитися в друкованих формах.

У даній вкладці є можливість вказати Контактну особу партнера, яка буде виводитися в друкованих формах.



Товари

Товари автоматично підтягаються у документ із раніше створеного Надходження. Якщо назва товару довга та не повністю відображається в табличній частині, можна навести мишкою на поле з товаром і тоді підсвітиться повна назва товару.

У випадку часткового повернення, слід відредагувати перелік - змінити кількість товару або видалити зайві позиції.

Якщо документ створюється вручну, то треба додати товари зі списку, чи скористуватись сканером штрих-коду. Пошук товару зі списку можна здійснювати за даними, внесеними у Назву, Нотатки, Опис товару, або їх фрагментами. При пошуку товарів у списках є можливість шукати по декільком фрагментам назви товару через пробіл.


При додаванні товарів через "Підбір" раніше додані товари до табличної частини будуть виділені кольором.

Також товари можна завантажити з файлу, обравши критерій пошуку: Назву, Артикул, або Штрих-код. Критерій пошуку є обов'язковим для заповнення, адже за цим критерієм відбуватиметься перевірка унікальності товарів перед імпортом, щоб уникнути дублів.

У разі завантаження файлу, потрібно скористатись тим самим шаблоном таблиці, як при внесенні початкових залишків.

Шаблон файлу "Таблична частина" для завантаження знаходяться у розділі Налаштування/Імпорт та Експорт. Ідентифікатори колонок повинні бути у першому рядку і відповідати наступним значенням:

Назва товару
Артикул
Штрих-код
Кількість
Ціна

Для завантаження товарів з файлу треба використовувати тільки ці колонки таблиці.



Послуги


Послуги автоматично підтягаються у документ із раніше створеної Надходження. Якщо назва послуги довга та не повністю відображається в табличній частині, можна навести мишкою на поле з послугою і тоді підсвітиться повна назва послуги.

У випадку часткового повернення, слід відредагувати перелік - змінити кількість послуг або видалити зайві позиції.

Якщо документ створюється вручну, то треба додати послуги зі списку. Пошук послуг зі списку можна здійснювати за даними, внесеними у Назву, Артикул або їх фрагментами.



Якщо прапорець "Враховувати ПДВ в документах постачальників" не встановлений, та в налаштуваннях організації не встановлено ведення ПДВ, то в документі не буде відображатися ПДВ.




Додатково

Каса/Банк обирається з переліку раніше створених кас/банківських рахунків. У вікні вибору каси/банківського рахунку відображається колонка із залишком коштів на дату створення документа.

Заповнення даних у графах Відповідальний та Підрозділ в подальшому дасть можливість формувати звіти окремо за підрозділами організації або відповідальними співробітниками. Це необхідно для отримання більш деталізованої інформації.

Також є можливість додавати, редагувати та видаляти рахунок прямо в документі. В разі видалення рахунку, який використовується в системі, на екрані з'явиться повідомлення про неможливість видалення рахунку.




Завершення роботи з документом

Після внесення всіх даних у документ його слід Зберегти.

Щоб зміни вступили в силу, слід встановити галочку у полі Опубліковано.

Тепер документ створено і пронумеровано.

У графі Інформація про документ відображається дата, час та ім'я співробітника, який створив його.

Опублікований документ стає доступним для друку.

Детально про друковані форми у цій публікації.

Тепер товари з даного документу більше не числяться на складі, а заборгованість постачальника перед нами зросла на суму повернення.

Цю інформацію можна побачити у звіті Взаєморозрахунки і Залишки.

На підставі Повернення постачальнику можна створити Надходження до каси або Надходження на рахунок.

На усіх вкладках можна побачити загальну суму документу і залишити коментар. Довгі коментарі до 60 символів будуть обрізатися у списку документів, та якщо символів більше 60, то в кінці виводитиметься “…”. При наведенні мишки на коментар показуватиметься повне значення коментаря.

Інформація про ведення документів QUINCEFIN доступна у цій публікації.

Оновлено: 01/05/2024

Чи була ця стаття корисною?

Поділіться своїм відгуком

Скасувати

Дякуємо!