Документ "Надходження на рахунок"
Надходження на рахунок - це документ, за яким відбувається нарахування грошових коштів на банківський рахунок організації.
Надходження коштів можна оформити у меню Гроші/Документи, або на підставі документу Замовлення, Рахунок чи Продаж.
Фільтрувати документи у журналі можна за допомогою основних та розгорнутих фільтрів:
Період
Папка або партнер
Розгорнуті фільтри
Пошук за фрагментом у коментарі та номері документу
Пошук за номером документу (точне співпадіння)
Стаття руху коштів
Відповідальний за - треба обрати, за що саме відповідає менеджер, якого буде обрано в наступній графі
- Документ
- Замовлення
- Партнера
Відповідальний - тут слід обрати співробітника
Підрозділ
Проект - Відсортувати документи тільки закріплені за певним проектом
Банківський рахунок
Організація
Контракт доступний для відбору тільки після встановлення фільтру Партнер та Організація
Діапазон сум (від/до)
Сегмент діяльності Відсортувати документи тільки закріплені за певним сегментом діяльності організації
Валюта
Стан публікації
- Всі
- Опубліковані
- Неопубліковані
Дата редагування - коли вносили останні зміни в документ
Також є можливість відсортовувати за зменшенням/збільшенням значення. Для цього треба натиснути на заголовок необхідного стовпчика.
Якщо операція повторюється, можна вибрати її зі списку та створити копію, натиснувши кнопку Копіювати.
Опції
Зберегти налаштування фільтру
Застосувати налаштування фільтру
Вивантажити у Excel
Праворуч від критеріїв для фільтру документів розміщена кнопка з відображенням загальної інформації для списку документів, що відповідають заданому фільтру. Вона відкриває інформацію про кількість документів, загальну суму у валюті документів та у валюті управлінського обліку.
Робота з документом
Якщо необхідно оформити надходження коштів, яке одночасно покриває декілька рахунків, можна включити Багаторядковий режим.
Дії в документі
У верхній частині документу є кнопки та списки з додатковими можливостями:
Ок - зберегти та закрити документ
Застосувати - зберегти зміни і залишити документ відкрити для подальших дій
Опублікований - ознака - буде документ чернеткою, чи опублікований у системі
Видалити - можна тільки чернетку
Друк - друковані форми
Опції - додаткові можливості. Тут можна включити багаторядковий режим
Інфо - розширена інформація про документ, доступна тільки в опублікованих документах
- Ієрархія - можна відстежити повний ланцюжок пов'язаних документів
- Вкладення - можна переглянути прикріплені файли
- Рух документу - можна побачити, що в обліку змінилось після проведення документу
- Історія змін - можна відстежити, хто, коли і які зміни вносив у цей документ
- Копіювати посилання - посилання на цей документ, якщо треба поділитись ним з іншими співробітниками
- Дата, час та ім'я користувача - хто створив документ або вносив у нього останні зміни.
Комісія за платіж
У документах надходження коштів можна обирати метод оплати:
Оплата від покупця default
Оплата від покупця з комісією
Якщо це повна оплата товару, то треба обрати варіант default.
Цей варіант встановлено за замовчуванням і буде заповнено автоматично під час створення грошових надходжень.
Якщо, наприклад, клієнт оплатив товар через платіжну систему LiqPay, або це був продаж через маркетплейс, то там утримується комісія і ви отримаєте не повну ціну товару. Але при цьому, клієнт розрахувався повністю і взаєморозрахунки мають бути закриті.
Тоді можна обрати варіант "Оплата з комісією".
В такому разі у документі додаються поля, щоб вказати інформацію про цю комісію.
Якщо комісія є фіксованим відсотком від суми платежу, то цей відсоток можна встановити для обраного банк. рахунку.
При цьому у полі Сума треба вказати повну суму, яку оплатив покупець.
А в полі Комісія - треба вказати яку суму було утримано.
Таким чином взаєморозрахунки з покупцем повністю закриті, а Комісія потрапляє окремою статтею витрат у звіт Cash Flow.
Основні відомості
Організація заповнюється з загальних налаштувань.
Дата за замовчуванням встановлена поточна, але за потреби її можна редагувати.
Номер встановлюється після збереження документу автоматично. Він є унікальним для цього типу документів.
Банківський рахунок за замовчуванням заповнюється Основний банківський рахунок, що вказаний в картці Організації, або обирається з переліку раніше створених. Саме на нього буде нараховано кошти згідно з даним документом. У вікні вибору рахунку відображається колонка із залишком коштів на дату створення документа.
Партнер (покупець) заповнюється зі списку "Партнери", або можна прямо тут створити нового.
На початок - сума на обраному рахунку до проведення даного платежу.
На кінець - сума, що буде на рахунку після оформлення операції.
Деталі платежу
Контракт заповнюється контракт, який в картці партнера відмічений за замовчуванням, можна обрати інший. З контракту буде підтягатися валюта та інші умови взаєморозрахунків з партнером.
Сплачений документ можна обрати зі списку раніше створених документів з партнером. У вікні вибору сплаченого документа є фільтр по даті (три місяці до/після дати документу), типу документів, а також відбір по стану оплати: неоплачені, частково оплачені, оплачені, всі стани оплати.
Стаття руху коштів - стаття, за якою ці гроші мають відображатись у звіті Cash Flow, список статей можна створити у налаштуваннях.
Сума вказується у валюті обраного контракту. А також у національній та валюті ведення обліку. Якщо є документ-підстава, для підрахунку залишку суми оплати можна скористатися кнопкою Заповнити.
Призначення платежу* - інформація з платіжного документа
Дані для відстеження за підрозділами, сегментами діяльності та проектами організації:
Підрозділ
Сегмент діяльності
Проект
При заповненні оплати у "Багаторядковому режимі" Контракт та Статтю руху коштів треба заповнити для кожного окремого документу-підстави.
Додатково
Заповнення даних у графі Відповідальний в подальшому дасть можливість формувати звіти окремо за відповідальними співробітниками. Це необхідно для отримання більш деталізованої інформації.
Для відображення номера та дати платіжного документа платника передбачені графи Номер документа та Дата документа.
Завершення роботи з документом
Після внесення всіх даних у документ його слід Зберегти.
Тепер документ створено і пронумеровано.
Щоб зміни вступили в силу, у полі "Опубліковано" має стояти помітка.
Масове редагування
Для списку документів "Надходження на рахунок" доступне масове редагування. Для цього потрібно відмітити прапорцями необхідний список документів та встановити нові значення для наступних параметрів:
Підрозділ відображається, якщо дана аналітика увімкнених у налаштуваннях обліку
Сегмент діяльності відображається, якщо дана аналітика увімкнених у налаштуваннях обліку
Проект відображається, якщо дана аналітика увімкнених у налаштуваннях обліку
Після заповнення нових значень потрібно натиснути кнопку Змінити реквізити. Дані будуть автоматично перезаповнені.
Оновлено: 20/09/2024